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BILAN AS-COLIS-71 2019 Siren 525089819				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19018	17373	1645	4599
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	19018	17373	1645	4599
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2068		2068	4449
Créances – Clients et comptes rattachés	25792		25792	21558
Créances – Autres	4105		4105	6471
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5144		5144	2908
Caisse				
Charges constatées d’avance	196		196	315
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37305		37305	35700
Total général Actif	56323			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			9000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			19901	19901
Report à nouveau			-10839	-2491
Résultat de l’exercice			2366	-8348
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20428	18062
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62	54
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5750	3688
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		307		
Autres dettes			12709	18494
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18522	22237
Total général Passif			38950	40299
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	84746		105048	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	22457		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107203		105053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63681		83443	
(dont taxe professionnelle)	91			
Impôts, taxes et versements assimilés	271		371	
Rémunérations du personnel 	14984		17401	
Charges sociales	2686		3482	
Dotations aux amortissements	3204		4930	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19446		16	
Total des charges d’exploitation	104273		109643	
Résultat d’exploitation	2930		-4590	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	225		1391	
Charges exceptionnelles	340		2368	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2366		-8348	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16711			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9004			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18768	
Total Immobilisations (Augmentations)			250	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			19437	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			19437	
DIVERS Montant de la TVA collectée			16711	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9004	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel