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BILAN AS-COLIS-71 2016 Siren 525089819				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25283	11954	13328	96096
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25283	11954	13328	96096
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2184		2184	640
Créances – Clients et comptes rattachés	44658	19437	25221	32451
Créances – Autres	3482		3482	2263
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11462		11462	16542
Caisse				
Charges constatées d’avance	90		90	518
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61876	19437	42438	52415
Total général Actif	87158			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			9000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			13715	173
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6186	13542
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28901	22715
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62	62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5140	4085
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1500		
Autres dettes			21664	121649
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26866	125796
Total général Passif			55767	148511
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11368	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			95800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export	218			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	115505		125917	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1977		6001	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117481		131918	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	81165		67573	
(dont taxe professionnelle)	99			
Impôts, taxes et versements assimilés	4178		9172	
Rémunérations du personnel 	3600		12998	
Charges sociales	2281		4448	
Dotations aux amortissements	6877		14761	
Dotations aux provisions	19437			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		3	
Total des charges d’exploitation	117541		108956	
Résultat d’exploitation	-60		22962	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	95800			
Charges financières	540		316	
Charges exceptionnelles	87823		6817	
Impôts sur les bénéfices	1191		2288	
Bénéfice ou perte	6186		13542	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22529			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14984			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10760	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			608	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			114492	
Total Immobilisations (Augmentations)			11368	
Total Immobilisations (Diminutions)			100576	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			87259	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			95800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8541	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			19437	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			19437	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22529	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14984	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel