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BILAN SARL SHENAJ 2018 Siren 524954369				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	100873	64041	36832	48237
Immobilisations financières	712		712	583
Total Actif Immobilisé	221585	64041	157544	168820
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5568		5568	4072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11053		11053	1975
Créances – Autres	12813		12813	15257
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23263		23263	4947
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52697		52697	26251
Total général Actif	274282	311161		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			29400	29400
Report à nouveau			18532	59439
Résultat de l’exercice			11676	-40907
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70608	58932
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40127	38368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16416	22493
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51426		
Autres dettes			83091	75278
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139633	136139
Total général Passif			210241	195071
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23820	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			129	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	349201		311161	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11262		9710	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	360462		320871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	94025		90312	
Variation de stock (marchandises)	-1496		-496	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72222		57334	
(dont taxe professionnelle)	990			
Impôts, taxes et versements assimilés	12809		3893	
Rémunérations du personnel 	110202		123473	
Charges sociales	39568		27981	
Dotations aux amortissements	11405		11486	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1107		13	
Total des charges d’exploitation	339842		313995	
Résultat d’exploitation	20620		6876	
Produits financiers	80			
Produits exceptionnels	56			
Charges financières	2438		4155	
Charges exceptionnelles	6641		43628	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11676		-40907	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41434			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24157			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			129	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			221456	
Total Immobilisations (Augmentations)			129	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41434	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24157	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel