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BILAN SARL SHENAJ 2015 Siren 524954369				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	87597	32620	54977	
Immobilisations financières	583		583	
Total Actif Immobilisé	208180	32620	175560	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3871		3871	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	25757		25757	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25704		25704	
Caisse				
Charges constatées d’avance	185		185	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55517		55517	
Total général Actif	263697			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			29400	
Report à nouveau			15994	
Résultat de l’exercice			52500	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			108894	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21619	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39683		
Autres dettes			78344	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			122183	
Total général Passif			231077	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8211	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11620	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	299907			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4797			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304704			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73675			
Variation de stock (marchandises)	-682			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64457			
(dont taxe professionnelle)	455			
Impôts, taxes et versements assimilés	10205			
Rémunérations du personnel 	123726			
Charges sociales	26090			
Dotations aux amortissements	8612			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	306088			
Résultat d’exploitation	-1384			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	57077			
Charges financières	2801			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	393			
Bénéfice ou perte	52500			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36593			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12684			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36593	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12684	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel