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BILAN OMNIBUS TRADING FRANCE 2016 Siren 524973898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	41000	17463	23536	31736
Concessions, brevets et droits similaires	9100	3304	5795	7095
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30000	18066	11933	17933
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2990		2990	2990
TOTAL (I)	83090	38834	44255	59755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				113115
Avances et acomptes versés sur commandes	8019		8019	
Clients et comptes rattachés	513701	73349	440352	759861
Autres créances	82666		82666	50369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1018		1018	872
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	605406	73349	532056	924218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	688496	112184	576312	983973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120000		78000	
Report à nouveau	686		850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63882		41835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62303		126186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	736		3372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36707		36743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473890		656278	
Dettes fiscales et sociales	2674		14743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50100	
Autres dettes			96549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514008		857787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	576312		983973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	968062	142731	1110793	1633308
Production vendue biens				
Production vendue services				227051
Chiffres d’affaires nets	968061	142731	1110793	1860359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1110793	1860359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			948868	1565280
Variation de stock (marchandises)			113115	43335
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25342	192414
Impôts, taxes et versements assimilés			1728	2132
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15500	15500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73349	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			1177968	1818664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67175	41695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5153	1791
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5153	1791
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1860	10586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1860	10586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3293	-8795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63882	32899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			33407	
Total des produits exceptionnels (VII)			43007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			33821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			34071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			8936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1115946		1905157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1179828		1863321	
BENEFICE OU PERTE	-63882		41835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9100		
Total Immobilisations corporelles		30000		
Total Immobilisations financières		2990		
Total Général		83090		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				41000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2990
Total Général				83090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9264	8200		17464
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2004	1300		3304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12067	6000		18067
AMORTISSEMENTS Total Général	23335	15500		38835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		73350		73350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		73350		73350
TOTAL GENERAL		73350		73350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73350		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2990			
Clients douteux ou litigieux	146700			
Autres créances clients	367002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2742			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79924			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	599358	596368	2990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	737	737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473890	473890		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2674	2674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36707	36707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	514008	514008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel