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BILAN MAISON VILLEVERT 2019 Siren 524935301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1110	1110		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	455599	321360	134239	46088
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1319733	580733	739000	596950
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3300		3300	
Terrains	55600		55600	
Constructions	84647	1800	82847	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3955773	2412715	1543059	53321
Autres immobilisations corporelles	2424192	858794	1565398	1141672
Immobilisations en cours	11823		11823	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1391261	354495	1036765	2386765
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9100		9100	9100
Prêts				
Autres immobilisations financières	84700		84700	129750
TOTAL (I)	9796838	4531007	5265831	4363646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8116324	437252	7679072	3859622
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1347934	461767	886167	65767
Marchandises	2402810	257628	2145182	1622784
Avances et acomptes versés sur commandes	61758		61758	
Clients et comptes rattachés	10420715	157814	10262902	17640229
Autres créances	4839111	566298	4272814	6520979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4108309		4108309	5062189
Charges constatées d’avance	315626		315626	105794
TOTAL (II)	31612588	1880758	29731830	34877363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41409427	6411766	34997661	39241010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3453155		3453155	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	345316		328593	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3093116		2458815	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1692249		1363878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28721		28721	
TOTAL (I)	8612556		7633161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11598432		6765385	
Emprunts et dettes financières divers (4)			373481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8094151		12538276	
Dettes fiscales et sociales	1803878		2446263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4365805		8176471	
Produits constatés d’avance (2)	392839		1292973	
TOTAL (IV)	26255105		31592848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34997661		39241010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24485542	72615943
Production vendue biens			25510760	
Production vendue services			5064924	5526451
Chiffres d’affaires nets			55061226	78142394
				
Production stockée			-688685	44568
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3522759	703055
Autres produits			15748	41546
Total des produits d’exploitation (I)			57911048	78931563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6761620	57878395
Variation de stock (marchandises)			4543	193241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27812805	-17225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1550900	-484355
Autres achats et charges externes			12367910	10441186
Impôts, taxes et versements assimilés			2069109	1747466
Salaires et traitements			4851775	3887992
Charges sociales			1752349	1567273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			721818	222530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1264861	1042566
Autres charges			353456	149211
Total des charges d’exploitation (II) 			56409347	76628278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1501701	2303284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			305869	213616
Produits financiers de participations			43721	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1077436	91762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118470	165683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118470	165683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			958966	-73922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2154798	2015746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9840		4284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25414		554457	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35254		558741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2250		155925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28710		226913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160960		382838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125706		175903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	336844		827771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59023737		79582065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57331489		78218187	
BENEFICE OU PERTE	1692249		1363878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1110		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1466707		311926
Total Immobilisations corporelles		2957070		3598217
Total Immobilisations financières		2880111		87854
Total Général		7304997		3997997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1110
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1778632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23252	6532035
Prêts et immobilisations financières			120050	
Total Immobilisations financières			1482904	1485061
Total Général			1506156	9796838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1110			1110
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	823669	78424		902094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1762077	1518418	7186	3273309
AMORTISSEMENTS Total Général	2586855	1596842	7186	4176512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28721
Total Provisions réglementées	28721			28721
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130000
Total Provisions pour risques et charges	15000	130000	15000	130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	354495			354495
Sur stocks et en cours	1550485	1863702	2257539	1156647
Sur comptes clients	975803	108214	359905	724111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2880783	1971916	2617445	2235254
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84700		84700	
Clients douteux ou litigieux	198443	198443		
Autres créances clients	10222273	10222273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12279	12279		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340103	340103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26114	26114		
Groupe et associés	4428510	4428510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32105	32105		
Charges constatées d’avance	315626	315626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15660153	15575453	84700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11598432	5663833	4894184	1040416
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8094151	8094151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1803878	1803878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4365805	4365805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	392839	392839		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26255105	20320506	4894184	1040416
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5122025			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1291109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	87