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BILAN MAISON VILLEVERT 2018 Siren 524935301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1110	1110		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	321194	275106	46088	47446
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1145513	548564	596950	750063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1249349	1196027	53321	89826
Autres immobilisations corporelles	1707721	566049	1141672	755160
Immobilisations en cours				28734
Avances et acomptes				6800
Participations évaluées - mise en équivalence	2741261	354495	2386765	2386765
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9100		9100	9100
Prêts				
Autres immobilisations financières	129750		129750	129550
TOTAL (I)	7304997	2941351	4363646	4203444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4430357	570735	3859622	3427463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	84076	18308	65767	39212
Marchandises	2584225	961441	1622784	2407477
Avances et acomptes versés sur commandes				810
Clients et comptes rattachés	18083805	443577	17640229	14047404
Autres créances	7053205	532226	6520979	7213396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5062189		5062189	4975125
Charges constatées d’avance	105794		105794	46622
TOTAL (II)	37403651	2526287	34877363	32157508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44708648	5467638	39241009	36360952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3453155		3453155	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	328593		289720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2458815		2820240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1363878		777447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28721		28721	
TOTAL (I)	7633161		7369283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6765385		9257575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373481		429858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12538276		10585795	
Dettes fiscales et sociales	2446263		1765556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8176471		6631517	
Produits constatés d’avance (2)	1292973		306368	
TOTAL (IV)	31592848		28976669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39241010		36360952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			72615943	24725644
Production vendue biens				24794642
Production vendue services			5526451	4831076
Chiffres d’affaires nets			78142394	54351362
				
Production stockée			44568	-14376
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			703055	1064035
Autres produits			41546	75000
Total des produits d’exploitation (I)			78931563	55477437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57878395	18027135
Variation de stock (marchandises)			193241	-614408
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-17225	21194058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-484355	-663931
Autres achats et charges externes			10441186	8526483
Impôts, taxes et versements assimilés			1747466	1605114
Salaires et traitements			3887992	3552894
Charges sociales			1567273	1473275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222530	258557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1042566	198817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149211	140554
Total des charges d’exploitation (II) 			76628278	53698550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2303284	1778888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			213616	230269
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91762	87816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			135531	135531
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91762	223347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165683	185339
Différences négatives de change			92637	92637
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165683	277976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73922	-54630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2015746	1493990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4284		516457	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	554457		99970	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	558741		616427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155925		801804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226913		82484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5744	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382838		890032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175903		-273605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	827771		442937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79582065		56317211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78218187		55539763	
BENEFICE OU PERTE	1363878		777447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1110		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1571929		
Total Immobilisations corporelles		2580231		
Total Immobilisations financières		2879911		
Total Général		7033180		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1110
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1466707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2957070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2880111
Total Général				7304997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1110			1110
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	774420	63817	14568	823669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1699711	158714	96348	1762077
AMORTISSEMENTS Total Général	2475241	222531	110916	2586855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28721
Total Provisions réglementées	28721			28721
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	888823	667706	6045	1550485
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1901645	1042566	63428	2880783
TOTAL GENERAL	1945366	1042566	63428	2924504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1042566	63428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129750	129750		
Clients douteux ou litigieux	499238			
Autres créances clients	17584567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10477			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	713709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39808			
Groupe et associés	6287938			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1274			
Charges constatées d’avance	105794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25372555	25242805	129750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6765385	4093358	2672027	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12538276	12538276		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2446263	2446263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	373481	373481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8176471	8176471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1292973	1292973		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31592849	28920822	2672027	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1262066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49