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BILAN MAISON VILLEVERT 2017 Siren 524935301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1110	1110		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306722	259276	47446	45082
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1265207	515144	750063	346671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1333543	1243717	89826	95113
Autres immobilisations corporelles	1211155	455994	755160	857298
Immobilisations en cours	28734		28734	
Avances et acomptes	6800		6800	
Participations évaluées - mise en équivalence	2741261	354495	2386765	2386765
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9100		9100	9100
Prêts				
Autres immobilisations financières	129550		129550	129500
TOTAL (I)	7033180	2829736	4203444	3869530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3946002	518538	3427463	2911656
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	39508	296	39212	50524
Marchandises	2777466	369989	2407477	1512393
Avances et acomptes versés sur commandes	810		810	
Clients et comptes rattachés	14181524	134120	14047404	15644945
Autres créances	7737602	524206	7213396	4390594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4975125		4975125	5106211
Charges constatées d’avance	46622		46622	219392
TOTAL (II)	33704658	1547149	32157508	29835715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40737838	4376885	36360952	33705245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3453155		3453155	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289720		203703	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2820240		1835923	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	777447		1720335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28721		22976	
TOTAL (I)	7369283		7236092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9257575		6502996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	429858		46669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10585795		8871455	
Dettes fiscales et sociales	1765556		2086795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6631517		8618975	
Produits constatés d’avance (2)	306368		102263	
TOTAL (IV)	28976669		26229154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36345952		33465246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24725644	20844202
Production vendue biens			24794642	36285525
Production vendue services			4831076	4168469
Chiffres d’affaires nets			54351362	61298196
				
Production stockée			-14376	-7951
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1064035	425400
Autres produits			75000	295
Total des produits d’exploitation (I)			55477437	61715940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18027135	15481167
Variation de stock (marchandises)			-614408	-846333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21194058	30285352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-663931	505545
Autres achats et charges externes			8526483	8106407
Impôts, taxes et versements assimilés			1605114	534116
Salaires et traitements			3552894	2833701
Charges sociales			1473275	1125106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258557	227923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198817	718491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100000
Autres charges			140554	121295
Total des charges d’exploitation (II) 			53698550	59192770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1778888	2523170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			230269	26367
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87816	384348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			135531	418357
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223347	802705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185339	152013
Différences négatives de change			92637	412048
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277976	564061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54630	238644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1493990	2735448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	516457		18937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99970		37150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	616427		56086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	801804		56034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82484		58644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5744		299988	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	890032		414665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-273605		-358579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	442937		656534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56317211		62574731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55539763		60854397	
BENEFICE OU PERTE	777447		1720335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1110		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1092902		
Total Immobilisations corporelles		2536533		
Total Immobilisations financières		2879861		
Total Général		6510405		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1110
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1571929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2580231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2879911
Total Général				7033180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1110			1110
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	701148	73337	65	774420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1584121	185240	69651	1699711
AMORTISSEMENTS Total Général	2286379	258577	69715	2475241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1024439	148905	284521	888823
Sur comptes clients	617367	49912	8953	658326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1996301	198817	293474	1901644
TOTAL GENERAL	1996301	198817	293474	1901644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198817	293474	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129550	129550		
Clients douteux ou litigieux	125406			
Autres créances clients	14056118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13143			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46924			
T. V. A.	532196			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42326			
Groupe et associés	6260293			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	842721			
Charges constatées d’avance	46622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22095299	21965749	129550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9257575	5520955	3554497	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10585795	10585795		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1765556	1765556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	429858	429858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6631517	6631517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	306368	306368		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28976669	25240049	3554497	182123
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46336			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1537605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44