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BILAN MAISON VILLEVERT 2016 Siren 524935301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1110	1110		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	251289	206206	45082	99299
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	841613	494942	346671	58574
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1305249	1210135	95113	
Autres immobilisations corporelles	1231284	373986	857298	16741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9100		9100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	129500		129500	500
TOTAL (I)	6510405	2640875	3869530	7382258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3282071	370415	2911656	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	53884	3360	50524	
Marchandises	2163058	650665	1512393	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15746311	101366	15644945	1397254
Autres créances	4906595	516001	4390594	5025884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5106211		5106211	90547
Charges constatées d’avance	219392		219392	71840
TOTAL (II)	31477521	1641806	29835715	6585525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37987926	4282681	33705245	13967783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3453155		3453155	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	203703		162403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1835923		1351643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1720335		826004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22976		36732	
TOTAL (I)	7236092		5829938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	240000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6502996		1851691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46669		8035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8871455		268420	
Dettes fiscales et sociales	2086795		779233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8618975		5230466	
Produits constatés d’avance (2)	102263			
TOTAL (IV)	26229154		8137845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33705245		13967783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20844202		20844202	
Production vendue biens	36285525		36285525	
Production vendue services	4168469		4168469	2746353
Chiffres d’affaires nets	61298196		61298196	2746353
				
Production stockée			-7951	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425400	80784
Autres produits			295	
Total des produits d’exploitation (I)			61715940	2827137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15481167	
Variation de stock (marchandises)			-846333	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30285352	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			505545	
Autres achats et charges externes			8106407	653328
Impôts, taxes et versements assimilés			534116	105453
Salaires et traitements			2833701	1416360
Charges sociales			1125106	589635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227923	64196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			718491	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			121295	1799
Total des charges d’exploitation (II) 			59192770	2830770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2523170	-3634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				291730
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			26367	
Produits financiers de participations				606817
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			384348	81401
Reprises sur provisions et transferts de charges				520405
Différences positives de change			418357	88
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			802705	1208710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152013	957017
Différences négatives de change			412048	73
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			564061	957090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			238644	251620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2735448	539716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18937		102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56086		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56034		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	299988		9744	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	414665		11544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-358579		-11442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	656534		-297729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62574731		4327679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60854397		3501676	
BENEFICE OU PERTE	1720335		826004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1110		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230005		862896
Total Immobilisations corporelles		32095		2565009
Total Immobilisations financières		7207644		472507
Total Général		7470854		3900412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1110
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1092902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60575	2536533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4800290	2879861
Total Général			4860865	6510405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1110			1110
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72132	629016		701148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15355	1580482	11717	1584121
AMORTISSEMENTS Total Général	88596	2209498	11717	2286379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22976
Total Provisions réglementées	36732	6244	20000	22976
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240000
Total Provisions pour risques et charges		240000		240000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36732	246244	20000	262976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		818491	38921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		299988		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129500			
Clients douteux ou litigieux	102603			
Autres créances clients	15643708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11145			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46924			
T. V. A.	265965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34485			
Groupe et associés	4537897			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10179			
Charges constatées d’avance	219392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21001798	20872298	129500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8871455	8871455		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46669	46669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8618975	8618975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102263	102263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26229154	21270629	4047827	910698
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5662107			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	528722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	43