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BILAN LORDINVEST 2018 Siren 524937315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				6010439
Constructions				8741846
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17201	14089	3112	29666
Immobilisations en cours				908
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7278		7278	7278
TOTAL (I)	24479	14089	10389	14790136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	3500
Clients et comptes rattachés	2199		2199	50512
Autres créances	1238514		1238514	1798620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				912
Disponibilités	571246		571246	9852838
Charges constatées d’avance	9260		9260	9627
TOTAL (II)	1830218		1830218	11716009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				14400
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1854697	14089	1840608	26520546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	191410		191410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	821257		821257	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19141		19141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83736		932524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	644663		5531885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1760207		7496217	
Produit des émissions de titres participatifs	5550		5550	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	5550		5550	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184		14924796	
Emprunts et dettes financières divers (4)			484413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35755		198953	
Dettes fiscales et sociales	38902		2639385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9		766351	
Produits constatés d’avance (2)			4880	
TOTAL (IV)	74850		19018779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1840608		26520546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74850			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	184		2275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			695513	2331224
Chiffres d’affaires nets			695513	2331224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1202327	13028
Autres produits			201871	302
Total des produits d’exploitation (I)			2099711	2344554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			462104	1222574
Impôts, taxes et versements assimilés			76908	302204
Salaires et traitements			3445	3152
Charges sociales			1147	1013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268101	815600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1202251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			941499	10123
Total des charges d’exploitation (II) 			1753204	3556916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346507	-1212362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				101
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94127	367575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94127	367575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94127	-367474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252380	-1579836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15250000		36936614	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15250000		36936614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			368165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14538324		26628464	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14538324		26996629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	711676		9939986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	319393		2828264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17349711		39281270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16705048		33749385	
BENEFICE OU PERTE	644663		5531885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17235935		19344
Total Immobilisations financières		7278		
Total Général		17243212		19344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17238078	17201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7278
Total Général			17238078	24479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2453076	253701	2692686	14089
AMORTISSEMENTS Total Général	2453076	253701	2692686	14089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7278		7278	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2199	2199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1238514	1238514		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9260	9260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1257250	1249973	7278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184	184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35755	35755		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38902	38902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9	9		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74850	74850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15355056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel