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BILAN LORDINVEST 2017 Siren 524937315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6010439		6010439	15189373
Constructions	11170890	2429045	8741846	23983525
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53698	24032	29666	61317
Immobilisations en cours	908		908	1297
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7278		7278	7278
TOTAL (I)	17243212	2453076	14790136	39242789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3500		3500	
Clients et comptes rattachés	105652	55139	50512	76005
Autres créances	2945732	1147112	1798620	796428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	912		912	912
Disponibilités	9852838		9852838	343502
Charges constatées d’avance	9627		9627	13157
TOTAL (II)	12918260	1202251	11716009	1230004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	14400		14400	16200
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30175872	3655327	26520546	40488993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	191410		191410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	821257		821257	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19141		19141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	932524		692706	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5531885		282139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7496217		2006652	
Produit des émissions de titres participatifs	5550		5550	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	5550		5550	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14924796		19656282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	484413		17971921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198953		241133	
Dettes fiscales et sociales	2639385		83804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	766351		523651	
Produits constatés d’avance (2)	4880			
TOTAL (IV)	19018779		38476791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26520546		40488993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2275		2765	
Dont emprunts participatifs	484413			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2331224		2331224	3273291
Chiffres d’affaires nets	2331224		2331224	3273291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13028	188639
Autres produits			302	5
Total des produits d’exploitation (I)			2344554	3461934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1222574	740725
Impôts, taxes et versements assimilés			302204	500554
Salaires et traitements			3152	2823
Charges sociales			1013	943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			813800	1276733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1800	3466
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1202251	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10123	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3556916	2525249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1212362	936685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			101	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			367575	538486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367575	538486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-367474	-538486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1579836	398200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			98007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36936614			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36936614		98007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	368165		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26628464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26996629		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9939985		97707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2828264		213768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39281270		3559942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33749385		3277803	
BENEFICE OU PERTE	5531885		282139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2975883
Total Immobilisations corporelles		44421113		32702
Total Immobilisations financières		7278		
Total Général		44428391		3008585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2975883	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1297	27216582	17235935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7278
Total Général		1297	30192466	17243212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5185601	813800	3546325	2453076
AMORTISSEMENTS Total Général	5185601	813800	3546325	2453076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9949	55139	9949	55139
Autres provisions pour dépréciation		1147112		1147112
Total Provisions pour dépréciation	9949	1202251	9949	1202251
TOTAL GENERAL	9949	1202251	9949	1202251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1202251	9949	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7278			
Clients douteux ou litigieux	66168			
Autres créances clients	39484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29732			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9963			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2906036			
Charges constatées d’avance	9627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3068288	3061011	7278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2275	2275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14922521	809113	12020877	
Emprunts et dettes financières divers	440833	440833		
Fournisseurs et comptes rattachés	198953	198953		
Personnel et comptes rattachés	173	173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	634	634		
Impôts sur les bénéfices	2616247	2616247		
T.V.A.	22293	22293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38	38		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43580	43580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	766351	766351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4880	4880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19018779	4905371	12020877	2092531
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12737066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel