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BILAN LORDINVEST 2016 Siren 524937315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				49099
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15189373		15189373	15189373
Constructions	29150779	5167255	23983525	25105112
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79664	18347	61317	16829
Immobilisations en cours	1297		1297	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7278		7278	7278
TOTAL (I)	44428391	5185601	39242789	40367690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85955	9949	76005	193431
Autres créances	796428		796428	593102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	912		912	912
Disponibilités	343502		343502	132830
Charges constatées d’avance	13157		13157	18746
TOTAL (II)	1239953	9949	1230004	939020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	16200		16200	18000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45684544	5195551	40488993	41324710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	191410		191410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	821257		821257	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19141		19141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	692706		575059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282139		138408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2006652		1745275	
Produit des émissions de titres participatifs	5550		5550	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	5550		5550	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19656282		21376925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17971921		17674279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241133		89109	
Dettes fiscales et sociales	83804		80287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	523651		353286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38476791		39573886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40488993		41324710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3273291		3273291	3329587
Chiffres d’affaires nets	3273291		3273291	3329587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188639	1235
Autres produits			5	37
Total des produits d’exploitation (I)			3461934	3330859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			740725	707045
Impôts, taxes et versements assimilés			500554	508943
Salaires et traitements			2823	2922
Charges sociales			943	1291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1276733	1272013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3466	1800
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2525249	2504297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			936685	826562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			538486	550319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			538486	550319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-538486	-550319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398200	276243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98007		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98007		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		91	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97707		4909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213768		142744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3559942		3335859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3277803		3197451	
BENEFICE OU PERTE	282139		138408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49099		
Total Immobilisations corporelles		44218517	49099	153498
Total Immobilisations financières		7278		
Total Général		44274893	49099	153499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49099		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44421113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7278
Total Général		49099		44428391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3907203	1278399		5185601
AMORTISSEMENTS Total Général	3907203	1278399		5185601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169796		159847	9949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169796		159847	9949
TOTAL GENERAL	169796		159847	9949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			159847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7278			
Clients douteux ou litigieux	11311			
Autres créances clients	74643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45031			
Autres impôts, taxes versements assimilés	175			
Divers	168			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	751054			
Charges constatées d’avance	13157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	902817	895539	7278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2765	2765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19653517	1812294	8548347	
Emprunts et dettes financières divers	796818	796818		
Fournisseurs et comptes rattachés	241133	241133		
Personnel et comptes rattachés	113	113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	567	567		
Impôts sur les bénéfices	71024	71024		
T.V.A.	12072	12072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28	28		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17175103	17175103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	523651	523651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38476791	20635568	8548347	9292876
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1722243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel