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BILAN KALI 2021 Siren 524935699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10924	8488	2435	3492
Autres immobilisations corporelles	43330	28924	14406	18295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600	122213	-121613	-106107
Créances rattachées à des participations	121613		121613	126213
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8093		8093	7968
TOTAL (I)	184560	159626	24934	49861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3566		3566	3070
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7896		7896	2852
Clients et comptes rattachés	192879	5054	187825	263427
Autres créances	9382		9382	3982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52233		52233	46
Charges constatées d’avance	6484		6484	5674
TOTAL (II)	272441	5054	267386	279051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	457000	164680	292320	328912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16685		64738	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21455		-48052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43640		22185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8115		28735	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21892		18981	
Dettes fiscales et sociales	215524		256138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3148		2873	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248680		306726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	292320		328912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248680		306726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				500
Production vendue biens				
Production vendue services	1362790		1362790	1253423
Chiffres d’affaires nets	1362790		1362790	1253923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30354	18379
Autres produits			548	1461
Total des produits d’exploitation (I)			1393692	1273763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48764	60107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-496	-1283
Autres achats et charges externes			201488	214040
Impôts, taxes et versements assimilés			30808	27478
Salaires et traitements			845067	789875
Charges sociales			216603	237668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11223	7380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15507	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130	56
Total des charges d’exploitation (II) 			1369095	1336064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24597	-62301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				6000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	6024
Dotations financières sur amortissements et provisions				600
Intérêts et charges assimilées			2848	2201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2848	2801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2823	3223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21774	-59078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1350		21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	81		1419	
Total des produits exceptionnels (VII)	1431		22419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1402		957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	347		10437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1750		11394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-319		11025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1395147		1302206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1373692		1350258	
BENEFICE OU PERTE	21455		-48052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55253		4631
Total Immobilisations financières		134781		125
Total Général		190034		4755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5630	54254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4600	130306
Total Général			10230	184560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33467	4152	206	37412
AMORTISSEMENTS Total Général	33467	4152	206	37412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				600
sur immobilisations –autres immobilisations financières	106707	14907		121613
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5054			5054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111761	15507		127268
TOTAL GENERAL	111761	15507		127268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15507		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel