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BILAN KALI 2020 Siren 524935699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12186	8695	3492	5041
Autres immobilisations corporelles	43067	24772	18295	9360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600	106707	-106107	-111507
Créances rattachées à des participations	126213		126213	112107
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7968		7968	7709
TOTAL (I)	190034	140174	49861	22710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3070		3070	1788
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2852		2852	1280
Clients et comptes rattachés	268482	5054	263427	343478
Autres créances	3982		3982	3194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46		46	41765
Charges constatées d’avance	5674		5674	4110
TOTAL (II)	284105	5054	279051	395614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	474140	145228	328912	418324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64738		156888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48052		-92150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22185		70238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28735		5637	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18981		13705	
Dettes fiscales et sociales	256138		309709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2873		4516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306726		348086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328912		418324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306726		346199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500		500	
Production vendue biens				
Production vendue services	1253423		1253423	1568727
Chiffres d’affaires nets	1253923		1253923	1568727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18379	15689
Autres produits			1461	133
Total des produits d’exploitation (I)			1273763	1584549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60107	43143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1283	820
Autres achats et charges externes			214040	180022
Impôts, taxes et versements assimilés			27478	24716
Salaires et traitements			789875	1018646
Charges sociales			237668	287812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7380	17920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				100453
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			743	743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	58
Total des charges d’exploitation (II) 			1336064	1674333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62301	-89784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	24
Reprises sur provisions et transferts de charges			6000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6024	24
Dotations financières sur amortissements et provisions			600	
Intérêts et charges assimilées			2201	1157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2801	1157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3223	-1133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59078	-90917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1419			
Total des produits exceptionnels (VII)	22419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	957		1234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10437			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11394		1234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11025		-1234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1302206		1584573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1350258		1676724	
BENEFICE OU PERTE	-48052		-92150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48042		10032
Total Immobilisations financières		120415		14366
Total Général		168457		24398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2820	55253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134781
Total Général			2820	190034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33641	1369	1543	33467
AMORTISSEMENTS Total Général	33641	1369	1543	33467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	112107		5400	106707
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4312	743		5054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116419	743	5400	111761
TOTAL GENERAL	116419	743	5400	111761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		743		
                                             - Financières		600	6000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel