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BILAN ID'CLAIR 2017 Siren 524927357				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1064	1064		
Immobilisations corporelles	30234	20502	9732	12518
Immobilisations financières	2825		2825	2797
Total Actif Immobilisé	34123	21566	12557	15316
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2301		2301	3572
Stock marchandises	71457		71457	59249
Avances et acomptes versés sur commandes				101
Créances – Clients et comptes rattachés	344		344	
Créances – Autres	1140		1140	692
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9868		9868	470
Caisse				
Charges constatées d’avance	3779		3779	3659
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88889		88889	67743
Total général Actif	123012	96180		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-348	-847
Résultat de l’exercice			357	499
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7510	7152
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31614	38356
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1980	650
Fournisseurs et comptes rattachés			17650	8976
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39610		
Autres dettes			42693	27925
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93936	75906
Total général Passif			101446	83059
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	129247		96180	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3739		1925	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	313		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133299		98107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	88785		65665	
Variation de stock (marchandises)	-12208		-8532	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1107		1184	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1271		-1462	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27191		26383	
(dont taxe professionnelle)	829			
Impôts, taxes et versements assimilés	2339		1770	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	3168		2317	
Dotations aux amortissements	2145		2213	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	223		237	
Total des charges d’exploitation	114021		89774	
Résultat d’exploitation	19278		8332	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	665		840	
Charges exceptionnelles	18242		6994	
Impôts sur les bénéfices	14			
Bénéfice ou perte	357		499	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel