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BILAN ID'CLAIR 2016 Siren 524927357				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1064	1064		
Immobilisations corporelles	33888	21370	12518	14731
Immobilisations financières	2797		2797	2795
Total Actif Immobilisé	37750	22434	15316	17527
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3572		3572	2110
Stock marchandises	59249		59249	50717
Avances et acomptes versés sur commandes	101		101	
Créances – Clients et comptes rattachés				7080
Créances – Autres	692		692	1289
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470		470	5874
Caisse				
Charges constatées d’avance	3659		3659	3778
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67743		67743	70848
Total général Actif	105493	54547		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-847	-1214
Résultat de l’exercice			499	367
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7152	6653
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38356	45567
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			650	215
Fournisseurs et comptes rattachés			8976	21269
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26798		
Autres dettes			27925	14670
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75906	81721
Total général Passif			83059	88375
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29908	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1069			
Ventes de marchandises – France	96180		54547	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1925		1808	
Production stockée				
Production immobilisée			11604	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98107		67963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65665		76559	
Variation de stock (marchandises)	-8532		-50717	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1184		474	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1462		13144	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26383		43058	
(dont taxe professionnelle)	704			
Impôts, taxes et versements assimilés	1770		2101	
Rémunérations du personnel 			1695	
Charges sociales	2317		2090	
Dotations aux amortissements	2213		3327	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	237		19	
Total des charges d’exploitation	89774		91751	
Résultat d’exploitation	8332		-23788	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			25030	
Charges financières	840		802	
Charges exceptionnelles	6994		73	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	499		367	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel