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BILAN FROID CLIMATISATION SUD OUEST 2018 Siren 524997210				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	100	100		
Immobilisations corporelles	35857	28935	6922	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	35986	29035	6952	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7232		7232	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	128		128	
Créances – Clients et comptes rattachés	32750	937	31814	
Créances – Autres	328		328	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76631		76631	
Caisse				
Charges constatées d’avance	595		595	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117665	937	116728	
Total général Actif	153651			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24614	
Résultat de l’exercice			11752	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42966	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			825	
Fournisseurs et comptes rattachés			16053	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47148		
Autres dettes			60403	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80714	
Total général Passif			123680	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	149639			
Production vendue de services - France	23673			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	401			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173713			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	75824			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-817			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22940			
(dont taxe professionnelle)	584			
Impôts, taxes et versements assimilés	853			
Rémunérations du personnel 	55116			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4388			
Dotations aux provisions	937			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	540			
Total des charges d’exploitation	159781			
Résultat d’exploitation	13932			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	107			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2074			
Bénéfice ou perte	11752			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28866			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17594			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35986	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			937	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			937	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			397	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			397	
DIVERS Montant de la TVA collectée			28866	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17594	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel