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BILAN F.M MANAGEMENT 2021 Siren 524930336				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76095	76095		573
Immobilisations financières	4327811		4327811	4133234
Total Actif Immobilisé	4403906	76095	4327811	4133807
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	64776	6276	58500	55575
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12179		12179	9076
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114171		114171	5338
Caisse				
Charges constatées d’avance	978		978	4149
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	194104	6276	187828	74138
Total général Actif	4598010			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2028000	2028000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			85361	70164
Réserves réglementées				
Autres réserves			1463729	1204990
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			479934	303936
Provisions réglementées			3625	1825
Total des capitaux propres - Total I			4060649	3608915
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			152174	335375
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52986	27415
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		186608		
Autres dettes			249830	236241
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			454990	599031
Total général Passif			4515639	4207946
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			196807	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			735675	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	204000		204000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	22037		10901	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	226037		214901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	489		475	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96326		64863	
(dont taxe professionnelle)	977			
Impôts, taxes et versements assimilés	3084		3064	
Rémunérations du personnel 	69508		73055	
Charges sociales	21818		20998	
Dotations aux amortissements	573		19024	
Dotations aux provisions	6276		9201	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1414	
Total des charges d’exploitation	198076		192094	
Résultat d’exploitation	27961		22808	
Produits financiers	475530		301251	
Produits exceptionnels	3250			
Charges financières	5618		11757	
Charges exceptionnelles	1800		2281	
Impôts sur les bénéfices	19389		6084	
Bénéfice ou perte	479934		303936	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40800			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8778			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			735675	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			541098	
Total Immobilisations (Valeur brute)			4209329	
Total Immobilisations (Augmentations)			735675	
Total Immobilisations (Diminutions)			541098	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			1800	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			6276	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8076	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			9201	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			9201	
DIVERS Montant de la TVA collectée			40800	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8778	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel