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BILAN F.M MANAGEMENT 2020 Siren 524930336				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76095	75522	573	19597
Immobilisations financières	4133234		4133234	3875754
Total Actif Immobilisé	4209329	75522	4133807	3895351
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	64776	9201	55575	64776
Avances et acomptes versés sur commandes				1074
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9076		9076	6135
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5338		5338	37383
Caisse				
Charges constatées d’avance	4149		4149	363
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83339	9201	74138	109731
Total général Actif	4292668			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2028000	2028000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			70164	55422
Réserves réglementées				
Autres réserves			1204990	954894
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			303936	294838
Provisions réglementées			1825	25
Total des capitaux propres - Total I			3608915	3333179
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			335375	458074
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27415	26622
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		197320		
Autres dettes			236241	187206
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			599031	671903
Total général Passif			4207946	4005082
Dont immobilisations financières à moins d’un an			261431	
Dont dettes à plus d’un an			219652	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			402615	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	204000		186900	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10901		10897	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214901		197797	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	475			
Variation de stock (marchandises)			-1559	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64863		56002	
(dont taxe professionnelle)	957			
Impôts, taxes et versements assimilés	3064		3057	
Rémunérations du personnel 	73055		72184	
Charges sociales	20998		19818	
Dotations aux amortissements	19024		19024	
Dotations aux provisions	9201			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1414		1	
Total des charges d’exploitation	192094		168527	
Résultat d’exploitation	22808		29270	
Produits financiers	301251		290604	
Produits exceptionnels				
Charges financières	11757		17623	
Charges exceptionnelles	2281		250	
Impôts sur les bénéfices	6084		7163	
Bénéfice ou perte	303936		294838	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37380			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7614			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			402615	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			145135	
Total Immobilisations (Valeur brute)			3951849	
Total Immobilisations (Augmentations)			402615	
Total Immobilisations (Diminutions)			145135	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			1800	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			9201	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			11001	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37380	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7614	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel