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BILAN F.M MANAGEMENT 2019 Siren 524930336				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76095	56498	19597	38621
Immobilisations financières	3875754		3875754	3664581
Total Actif Immobilisé	3951849	56498	3895351	3703202
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	64776		64776	63217
Avances et acomptes versés sur commandes	1074		1074	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6135		6135	8427
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37383		37383	46057
Caisse				
Charges constatées d’avance	363		363	2848
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109731		109731	120549
Total général Actif	4061580			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2028000	2028000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			55422	41655
Réserves réglementées				
Autres réserves			954894	723317
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			294838	275344
Provisions réglementées			25	
Total des capitaux propres - Total I			3333179	3068316
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			458074	654034
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26622	27958
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		144710		
Autres dettes			187206	73442
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			671903	755435
Total général Passif			4005082	3823751
Dont immobilisations financières à moins d’un an			86149	
Dont dettes à plus d’un an			356873	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			489360	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	186900		179000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10897		11938	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197797		190938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63217	
Variation de stock (marchandises)	-1559		-63217	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56002		55442	
(dont taxe professionnelle)	950			
Impôts, taxes et versements assimilés	3057		4472	
Rémunérations du personnel 	72184		69563	
Charges sociales	19818		19243	
Dotations aux amortissements	19024		19024	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	168527		167744	
Résultat d’exploitation	29270		23194	
Produits financiers	290604		285475	
Produits exceptionnels				
Charges financières	17623		25760	
Charges exceptionnelles	250		3792	
Impôts sur les bénéfices	7163		3773	
Bénéfice ou perte	294838		275344	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35800			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6219			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			489360	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			278187	
Total Immobilisations (Valeur brute)			3740676	
Total Immobilisations (Augmentations)			489360	
Total Immobilisations (Diminutions)			278187	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			25	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			25	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35800	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6219	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel