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BILAN F.M MANAGEMENT 2018 Siren 524930336				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76095	37474	38621	59645
Immobilisations financières	3664581		3664581	3619372
Total Actif Immobilisé	3740676	37474	3703202	3679016
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	63217		63217	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				26100
Créances – Autres	8427		8427	4423
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46057		46057	37068
Caisse				
Charges constatées d’avance	2848		2848	4415
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120549		120549	72006
Total général Actif	3861225			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2028000	2028000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			41655	26939
Réserves réglementées				
Autres réserves			723317	480710
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			275344	294323
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3068316	2829973
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			654034	870531
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27958	19107
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1139		
Autres dettes			73442	31411
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			755435	921050
Total général Passif			3823751	3751022
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			270170	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			292903	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	179000		173550	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11938		8979	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	190938		182529	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	63217			
Variation de stock (marchandises)	-63217			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55442		47725	
(dont taxe professionnelle)	866			
Impôts, taxes et versements assimilés	4472		5135	
Rémunérations du personnel 	69563		63822	
Charges sociales	19243		18756	
Dotations aux amortissements	19024		18717	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	167744		154154	
Résultat d’exploitation	23194		28375	
Produits financiers	285475		302000	
Produits exceptionnels			15500	
Charges financières	25760		33468	
Charges exceptionnelles	3792		17434	
Impôts sur les bénéfices	3773		650	
Bénéfice ou perte	275344		294323	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel