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BILAN EXCELLIUM TRANSPORTS 2017 Siren 524928173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18027	4318	13709	503
Autres immobilisations corporelles	17190	13385	3805	6390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	36717	17703	19014	8393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35		35	
Clients et comptes rattachés	79190	2000	77190	52911
Autres créances	8915		8915	4633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58991		58991	60130
Disponibilités	94651		94651	71410
Charges constatées d’avance	409		409	
TOTAL (II)	242191	2000	240191	189085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	278908	19703	259205	197478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	158475		121952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30028		36523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198402		168375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			27	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11174		2964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28664		8547	
Dettes fiscales et sociales	20965		17565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60803		29104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259205		197478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60803		29104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			27	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	375835		375835	338876
Chiffres d’affaires nets	375835		375835	338876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			375838	338876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279007	211071
Impôts, taxes et versements assimilés			3332	2123
Salaires et traitements			113805	78034
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2033	722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				80
Total des charges d’exploitation (II) 			398178	294031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22339	44845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				59
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61	67
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22278	44912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58925			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	996			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	996		187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57929		-187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5623		8202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434824		339002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404797		302479	
BENEFICE OU PERTE	30028		36523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74411		39273	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24083		13650
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		25583		13650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2516	35217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			2516	36717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17190	2033	1520	17703
AMORTISSEMENTS Total Général	17190	2033	1520	17703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2000			2000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000			2000
TOTAL GENERAL	2000			2000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	2400			
Autres créances clients	76790			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2434			
T. V. A.	5291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1189			
Charges constatées d’avance	409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90014	88514	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28664	28664		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7108	7108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13857	13857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11174	11174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60803	60803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			22432	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54590		22001	
Location, charges locatives et de copropriété	14680		13741	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4235		3447	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205502		171883	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	279007		211071	
Taxe professionnelle	665		661	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2667		1462	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3332		2123	
Montant de la TVA. collectée	84593		64671	
Total TVA. déductible sur biens et services	49772		35652	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel