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BILAN EXCELLIUM TRANSPORTS 2016 Siren 524928173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4377	3874	503	803
Autres immobilisations corporelles	19706	13316	6390	3406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	25583	17190	8393	5710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54911	2000	52911	55949
Autres créances	4633		4633	13202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60130		60130	30404
Disponibilités	71410		71410	72114
Charges constatées d’avance				13
TOTAL (II)	191085	2000	189085	171681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	216668	19190	197478	177391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121952		110934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36523		11018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168375		131852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27		45	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2964		5361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8547		17727	
Dettes fiscales et sociales	17565		22405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29104		45539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197478		177391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29104		45539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27		45	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	338876		338876	301295
Chiffres d’affaires nets	338876		338876	301295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4875
Autres produits				11
Total des produits d’exploitation (I)			338876	306181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211071	207110
Impôts, taxes et versements assimilés			7404	6289
Salaires et traitements			45500	39000
Charges sociales			27253	38676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			722	1730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	112
Total des charges d’exploitation (II) 			294031	292916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44845	13265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67	-107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44912	13157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187		165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187		-165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8202		1974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	339002		306242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	302479		295224	
BENEFICE OU PERTE	36523		11018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39273		45324	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27253		38676	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20677		3406
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		22177		3406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				25583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16468	722		17190
AMORTISSEMENTS Total Général	16468	722		17190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2000		2000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2000		2000
TOTAL GENERAL		2000		2000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	2400			
Autres créances clients	52511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	471			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1135			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	61044	57144	3900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8547	8547		
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	964	964		
Impôts sur les bénéfices	2300	2300		
T.V.A.	10801	10801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2964	2964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29104	29104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22432		70634	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22001		14853	
Location, charges locatives et de copropriété	12600		9600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3447		3466	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173023		179190	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211071		207110	
Taxe professionnelle	661		655	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6743		5634	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7404		6289	
Montant de la TVA. collectée	64671		55449	
Total TVA. déductible sur biens et services	35652		35757	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel