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BILAN ESPACE SANTE MARGUERITTES 2017 Siren 524994415				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2689	1937	752	1142
Immobilisations corporelles	113339	34299	79040	73927
Immobilisations financières	4925		4925	4925
Total Actif Immobilisé	120953	36236	84717	79993
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	59337		59337	57551
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13227		13227	15070
Créances – Autres	6573		6573	15265
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8440		8440	7773
Caisse				
Charges constatées d’avance	850		850	699
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88427		88427	96358
Total général Actif	209380	249380		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13048	12939
Résultat de l’exercice			12753	6108
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36801	30048
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76777	70745
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39797	57542
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4664		
Autres dettes			19769	18016
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			136343	146303
Total général Passif			173144	176351
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4860	
Dont dettes à plus d’un an			41594	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18981	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	356359		249380	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	77908		59544	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	1		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	435267		308926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	210984		172227	
Variation de stock (marchandises)	-1786		-7925	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91859		78009	
(dont taxe professionnelle)	695			
Impôts, taxes et versements assimilés	1544		1524	
Rémunérations du personnel 	84882		42285	
Charges sociales	18240		9191	
Dotations aux amortissements	14257		5527	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1	
Total des charges d’exploitation	419982		300838	
Résultat d’exploitation	15285		8088	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1112		397	
Charges exceptionnelles			808	
Impôts sur les bénéfices	1421		775	
Bénéfice ou perte	12753		6108	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64675			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43793			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1390	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			17591	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101972	
Total Immobilisations (Augmentations)			18981	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64675	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43793	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel