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BILAN ESPACE SANTE MARGUERITTES 2016 Siren 524994415				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2689	1547	1142	
Immobilisations corporelles	94358	20432	73927	10013
Immobilisations financières	4925		4925	2660
Total Actif Immobilisé	101972	21979	79993	12673
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	57551		57551	49625
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15070		15070	17346
Créances – Autres	15265		15265	2568
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7773		7773	6015
Caisse				
Charges constatées d’avance	699		699	259
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96358		96358	75813
Total général Actif	198330	260197		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12939	7655
Résultat de l’exercice			6108	10284
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30048	28939
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70745	9187
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			57542	27044
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9664		
Autres dettes			18016	23316
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			146303	59547
Total général Passif			176351	88486
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54393	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			72847	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	249380		260197	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	59544		52564	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		5733	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	308926		318494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	172227		172698	
Variation de stock (marchandises)	-7925		-9596	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78009		67124	
(dont taxe professionnelle)	1031			
Impôts, taxes et versements assimilés	1524		1700	
Rémunérations du personnel 	42285		55246	
Charges sociales	9191		12469	
Dotations aux amortissements	5527		6852	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	300838		306494	
Résultat d’exploitation	8088		12000	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	397		265	
Charges exceptionnelles	808			
Impôts sur les bénéfices	775		1452	
Bénéfice ou perte	6108		10284	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1171	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			64292	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5119	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2265	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31847	
Total Immobilisations (Augmentations)			72847	
Total Immobilisations (Diminutions)			2722	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel