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BILAN CONCESSIONS GARES FRANCE 2021 Siren 524959236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13355	13355		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	461644	385627	76016	103759
Fonds commercial	3612192	3612192		
Autres immobilisations incorporelles	4852807	3946039	906767	1119793
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4837233	4778938	58294	310708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21031968	15117715	5914252	5228117
Autres immobilisations corporelles	45818521	28186637	17631884	14776561
Immobilisations en cours	1607404		1607404	886681
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7860861		7860861	8771598
TOTAL (I)	90095988	56040506	34055482	31197220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1102676		1102676	1025259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141305		141305	138615
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	361424	25606	335817	755352
Autres créances	25139701	1618947	23520754	15896815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2140605		2140605	1452759
Charges constatées d’avance	9649545		9649545	10719667
TOTAL (II)	38535257	1644553	36890704	29988470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128631246	57685059	70946186	61185690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2831112		2831112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			5855869	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283111		283111	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64000000		11691000	
Report à nouveau	-70397882			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20610430		-87944751	
Subventions d’investissement	94559		119574	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17421331		-67164083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2947059		41026801	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2947059		41026801	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			302582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	375890		25897484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2781	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30943408		46190774	
Dettes fiscales et sociales	17004515		13212924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1545012		1469006	
Autres dettes	312370		247418	
Produits constatés d’avance (2)	396598			
TOTAL (IV)	50577795		87322973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70946186		61185690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46838091		86755750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			302582	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5875187		5875187	8491332
Production vendue biens				
Production vendue services	70992582		70992582	86850829
Chiffres d’affaires nets	76867769		76867769	95342162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4027073	7500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5267398	1515392
Autres produits			925573	1469741
Total des produits d’exploitation (I)			87087814	98334796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2085820	3431032
Variation de stock (marchandises)			-2690	67346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19445366	24339405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77417	385296
Autres achats et charges externes			16788029	21395769
Impôts, taxes et versements assimilés			1405887	2295472
Salaires et traitements			21559166	24533563
Charges sociales			6637642	7713306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7108723	7862901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			594463	598938
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			700174	51470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			381074	159012
Autres charges			27647002	37559656
Total des charges d’exploitation (II) 			104273245	130393173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17185430	-32058376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			936	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	699283
Différences positives de change			822	31701
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101758	730984
Dotations financières sur amortissements et provisions				922103
Intérêts et charges assimilées			2198305	2315956
Différences négatives de change			890	29974
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2199196	3268034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2097438	-2537050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19282868	-34595427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115263		163945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	824931		843020	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49737894		249511	
Total des produits exceptionnels (VII)	50678089		1256477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4577732		609623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2918576		862071	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3292011		53138250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10788320		54609945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39889768		-53353467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3531		-4143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137867662		100322258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117257231		188267010	
BENEFICE OU PERTE	20610430		-87944751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4587242		70403	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13355		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9039909		
Total Immobilisations corporelles		79889671		3716410
Total Immobilisations financières		8871598		1176540
Total Général		97814532		4892950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13355
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			113264	8926645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		823	10311131	73295772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2187277	7860861
Total Général		823	12611672	90096633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13355			13355
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6149308	548859	95634	6602533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45998460	9835818	9496058	46338220
AMORTISSEMENTS Total Général	52161123	10384677	9591692	52954108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				284368
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2662690
Total Provisions pour risques et charges	41026801	397130	38476874	2947058
sur immobilisations – incorporelles	1667048	2298	328019	1341328
sur immobilisations – corporelles	12688510	592165	11536235	1744441
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	100000		100000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99198	3330	76923	25606
Autres provisions pour dépréciation	922103	696844		1618947
Total Provisions pour dépréciation	15476860	1294638	12041176	4730321
TOTAL GENERAL	56503661	1691768	50518051	7677379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1675711	643124	
                                             - Financières			100000	
                                            - Exceptionnelles		16057	7204096	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7860861	559672	7301188	
Clients douteux ou litigieux	24862			
Autres créances clients	335562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12919			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1009904			
Impôts sur les bénéfices	2470195			
T. V. A.	4506745			
Autres impôts, taxes versements assimilés	406221			
Divers	922103			
Groupe et associés	13400663			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2410947			
Charges constatées d’avance	9649545		496660	
TOTAL ETAT DES CREANCES	43010527	559672	7797848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	375890		111742	246147
Fournisseurs et comptes rattachés	27424214	27424214		
Personnel et comptes rattachés	7434398	7434398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8035521	4671708	3363813	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	277630	277630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1256965	1256965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1545012	1545012		
Groupe et associés	3519194	3519194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312370	312370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	396598	396598		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50577792	46838089	3475555	246147
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel