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BILAN CONCESSIONS GARES FRANCE 2020 Siren 524959236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13355	13355		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	574908	471149	103759	212450
Fonds commercial	3877491	3877491		
Autres immobilisations incorporelles	4587509	3467715	1119793	2856356
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4838911	4528203	310708	722706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23457036	18228918	5228117	9955642
Autres immobilisations corporelles	50498378	35721817	14776561	25048136
Immobilisations en cours	1095344	208662	886681	1064946
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000	100000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8771598		8771598	8547289
TOTAL (I)	97814534	66617313	31197220	48407527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1025259		1025259	1410555
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138615		138615	205962
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	854551	99199	755352	589890
Autres créances	16818918	922103	15896815	16533858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1452759		1452759	4594800
Charges constatées d’avance	10719667		10719667	11014737
TOTAL (II)	31009772	1021302	29988470	34349805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128824306	67638615	61185690	82757333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2831112		2831112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5855869		5855869	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283111		283111	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11691000			
Report à nouveau			-28499260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87944751		-2847495	
Subventions d’investissement	119574		83604	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-67164083		-22293058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41026801		2133653	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41026801		2133653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302582		2438399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25897484		55367855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2781		2761	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46190774		29910987	
Dettes fiscales et sociales	13212924		13384763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1469006		1225771	
Autres dettes	247418		209284	
Produits constatés d’avance (2)			376915	
TOTAL (IV)	87322973		102916737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61185690		82757333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86755750		102913976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	302582			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8491332		8491332	15384136
Production vendue biens				
Production vendue services	86850829		86850829	173529073
Chiffres d’affaires nets	95342162		95342162	188913209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	6210
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1515392	2857836
Autres produits			1469741	1780811
Total des produits d’exploitation (I)			98334796	193558067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3431032	6712819
Variation de stock (marchandises)			67346	-52486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24339405	48136315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			385296	-31429
Autres achats et charges externes			21395769	28050041
Impôts, taxes et versements assimilés			2295472	3099204
Salaires et traitements			24533563	41998257
Charges sociales			7713306	12937677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7862901	7974740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			598938	1210614
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51470	154759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			159012	202724
Autres charges			37559656	48807416
Total des charges d’exploitation (II) 			130393173	199200655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32058376	-5642587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			699283	
Différences positives de change			31701	1709
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			730984	1709
Dotations financières sur amortissements et provisions			922103	229409
Intérêts et charges assimilées			2315956	1290382
Différences négatives de change			29974	2941
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3268034	1522733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2537050	-1521024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34595427	-7163611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163945		5404712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	843020		1512027	
Reprises sur provisions et transferts de charges	249511		1759414	
Total des produits exceptionnels (VII)	1256477		8676154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	609623		1085163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	862071		1470307	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53138250		2273729	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54609945		4829199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53353467		3846955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4143		-469161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100322258		202235931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	188267010		205083426	
BENEFICE OU PERTE	-87944751		-2847495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70403		1017295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13355		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9098535		3762
Total Immobilisations corporelles		86390662		4176687
Total Immobilisations financières		8662274		8771599
Total Général		104164826		12952047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13355
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			62387	9039910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		117684	10559995	79889670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8562274	8871599
Total Général		117684	19184656	97814533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5683987	540885	62209	6162663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47338310	8379153	9719002	45998462
AMORTISSEMENTS Total Général	53022297	8920038	9781211	52161124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				398961
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40627841
Total Provisions pour risques et charges	2133654	39811847	918699	41026801
sur immobilisations – incorporelles	359096	1403811	95859	1667048
sur immobilisations – corporelles	2260922	11623406	1195187	12689140
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	114985		14985	100000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179883	51470	132155	99198
Autres provisions pour dépréciation	36897	922103	36897	922103
Total Provisions pour dépréciation	2951783	14000790	1475083	15477490
TOTAL GENERAL	5085437	53812638	2393784	56504291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		809422	1444989	
                                             - Financières		922103	699283	
                                            - Exceptionnelles		52081113	249511	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8771599	874719	7896880	
Clients douteux ou litigieux	24862	24862		
Autres créances clients	829690	829690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25282	25282		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1223520	1223520		
Impôts sur les bénéfices	2466665	2466665		
T. V. A.	7299312	7299312		
Autres impôts, taxes versements assimilés	592136	592136		
Divers	925616	925616		
Groupe et associés	17426	17426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4268693	4268693		
Charges constatées d’avance	10719668	10050197	669471	
TOTAL ETAT DES CREANCES	37164467	28598116	8566351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302582	302582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	375890			
Fournisseurs et comptes rattachés	44546440	44546440		
Personnel et comptes rattachés	7134009	7134009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3676234	3487683	188551	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	773913	773913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1628769	1628769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1469007	1469007		
Groupe et associés	27165928	27165928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250201	250201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87322973	86758532	188551	375890
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1633		1913	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1633		1913