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BILAN CONCESSIONS GARES FRANCE 2019 Siren 524959236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13355	13355		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	633534	421083	212450	880146
Fonds commercial	3877491	3877491		
Autres immobilisations incorporelles	4587509	1731152	2856356	3212424
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5228503	4505796	722706	1132937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24576625	14620982	9955642	9136119
Autres immobilisations corporelles	55505923	30457787	25048136	21997200
Immobilisations en cours	1079610	14664	1064946	5065556
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114985	114985		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8547289		8547289	7126085
TOTAL (I)	104164827	55757299	48407527	48550470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1410555		1410555	1379125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205962		205962	153475
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	769774	179883	589890	955278
Autres créances	16570755	36897	16533858	18495535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4594800		4594800	4398027
Charges constatées d’avance	11014737		11014737	8128773
TOTAL (II)	34566585	216780	34349805	33510216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138731412	55974079	82757333	82060687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2831112		2831112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5855869		5855869	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283111		283111	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28499260			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2847495		-28499260	
Subventions d’investissement	83604			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-22293058		-19529167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2133653		3069788	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2133653		3069788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2438399		388253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55367855		53786201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2761		32577	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29910987		26338614	
Dettes fiscales et sociales	13384763		14757779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1225771		2765376	
Autres dettes	209284		76707	
Produits constatés d’avance (2)	376915		374555	
TOTAL (IV)	102916737		98520066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82757333		82060687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102401173		97971535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2438399		388253	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15384136		15384136	10282838
Production vendue biens				
Production vendue services	173529073		173529073	172093856
Chiffres d’affaires nets	188913209		188913209	182376695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6210	53451
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2857836	3423374
Autres produits			1780811	1233436
Total des produits d’exploitation (I)			193558067	187086957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6712819	5520526
Variation de stock (marchandises)			-52486	-22988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48136315	46968739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31429	66435
Autres achats et charges externes			28050041	27166436
Impôts, taxes et versements assimilés			3099204	3010439
Salaires et traitements			41998257	43607046
Charges sociales			12937677	15234353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7974740	7690985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1210614	2431223
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154759	40599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			202724	144310
Autres charges			48807416	41708804
Total des charges d’exploitation (II) 			199200655	193566913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5642587	-6479955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1709	1176
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1709	2057
Dotations financières sur amortissements et provisions			229409	186683
Intérêts et charges assimilées			1290382	20780766
Différences négatives de change			2941	600
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1522733	20968050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1521024	-20965993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7163611	-27445948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5404712		72290	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1512027		572269	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1759414		1271725	
Total des produits exceptionnels (VII)	8676154		1916285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1085163		691787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1470307		629994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2273729		3837008	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4829199		5158790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3846955		-3242504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-469161		-2189192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202235931		189005300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205083426		217504560	
BENEFICE OU PERTE	-2847495		-28499260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1017295		501747	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10011784		59870
Total Immobilisations corporelles		98858577		9241549
Total Immobilisations financières		7241070		1699187
Total Général		116111431		11000606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444562	1404326	9111890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-582090	21127373	86390663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			277983	8662274
Total Général		-137528	22809682	104164827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5493941	538286	348240	5683987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59083170	8968608	20713468	47338310
AMORTISSEMENTS Total Général	64577110	9506894	21061708	53022297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				431376
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1702278
Total Provisions pour risques et charges	3069789	895237	1831372	2133654
sur immobilisations – incorporelles	425272	13159	79336	359096
sur immobilisations – corporelles	2443593	1439031	1621702	2260922
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	114985			114985
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92670	154760	67546	179883
Autres provisions pour dépréciation		36897		36897
Total Provisions pour dépréciation	3076520	1643847	1768584	2951783
TOTAL GENERAL	6146309	2539084	3599956	5085437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1568100	1840542	
                                             - Financières		229409		
                                            - Exceptionnelles		741575	1759414	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8547289	1857747	6689542	
Clients douteux ou litigieux	3005	3005		
Autres créances clients	766768	766768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21830	21830		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2465721	2465721		
T. V. A.	4255402	4255402		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1562378	1562378		
Divers	970780	970780		
Groupe et associés	47509	47509		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7247133	7247133		
Charges constatées d’avance	11014737	10352362	662375	
TOTAL ETAT DES CREANCES	36902552	29550635	7351917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2438399	2438399		
Emprunts et dettes financières divers	415918	53707		362211
Fournisseurs et comptes rattachés	25110024	25110024		
Personnel et comptes rattachés	8765735	8765735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2136566	1983213	153353	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	324010	324010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2158450	2158450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1225771	1225771		
Groupe et associés	59752899	59752899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209284	209284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	376915	376915		
TOTAL – ETAT DES DETTES	102913971	102398407	153353	362211
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel