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BILAN CONCESSIONS GARES FRANCE 2018 Siren 524959236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13355	13355		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1573428	693281	880146	25193
Fonds commercial	3877491	3877491		
Autres immobilisations incorporelles	4547509	1335084	3212424	4855
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13636307	12503369	1132937	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24704613	15568493	9136119	7475675
Autres immobilisations corporelles	55452099	33454898	21997200	16574045
Immobilisations en cours	5065556		5065556	5993255
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114985	114985		18903731
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7126085		7126085	5704310
TOTAL (I)	116111431	67560960	48550470	54681068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1379125		1379125	1150804
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153475		153475	126419
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1047948	92670	955278	627747
Autres créances	18495535		18495535	13185626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4398027		4398027	3279521
Charges constatées d’avance	8128773		8128773	7280804
TOTAL (II)	33602886	92670	33510216	25650923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149714318	67653630	82060687	80331992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2831112		2831112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5855869		8115974	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283111		283111	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			4493609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28499260		-6753713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19529167		8970093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3069788		834101	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3069788		834101	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388253		297254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53786201		32905245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32577		10859	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26338614		21538957	
Dettes fiscales et sociales	14757779		11643218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2765376		4077518	
Autres dettes	76707		54331	
Produits constatés d’avance (2)	374555		411	
TOTAL (IV)	98520066		70527797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82060687		80331992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97971535		70409245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	388253		297254	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10282838		10282838	7574686
Production vendue biens				
Production vendue services	172093856		172093856	129994377
Chiffres d’affaires nets	182376695		182376695	137569063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53451	46893
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3423374	1837783
Autres produits			1233436	266939
Total des produits d’exploitation (I)			187086957	139720679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5520526	3262061
Variation de stock (marchandises)			-22988	-34890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46968739	36641473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66435	-156594
Autres achats et charges externes			27166436	19376388
Impôts, taxes et versements assimilés			3010439	2639737
Salaires et traitements			43607046	31870452
Charges sociales			15234353	11353785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7690985	4709850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2431223	1045804
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40599	22436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			144310	275647
Autres charges			41708804	29604453
Total des charges d’exploitation (II) 			193566913	140610606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6479955	-889926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			880	737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1176	2264
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2057	3002
Dotations financières sur amortissements et provisions			186683	8661443
Intérêts et charges assimilées			20780766	478922
Différences négatives de change			600	2343
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20968050	9142708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20965993	-9139706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27445948	-10029633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72290		116216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	572269		1054812	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1271725		1812403	
Total des produits exceptionnels (VII)	1916285		2983432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	691787		1198723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	629994		173184	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3837008		374652	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5158790		1746560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3242504		1236871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2189192		-2039048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189005300		142707114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	217504560		149460827	
BENEFICE OU PERTE	-28499260		-6753713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	501747		1133991	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103421	9242741	
Total Immobilisations corporelles		67368162	37607895	
Total Immobilisations financières		33101280	2616297	
Total Général		100572862	49466933	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42707	10011784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5304295	98858577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28476506	7241070
Total Général			33823508	116111431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13355			13355
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54440	1590411	41757	1603094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35117955	28640845	4675629	59083170
AMORTISSEMENTS Total Général	35185750	34108747	4717387	64577110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				379631
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2690158
Total Provisions pour risques et charges	834101	3563173	1327486	3069789
sur immobilisations – incorporelles	5577	426805	7110	425272
sur immobilisations – corporelles	2207231	3076583	2840221	2443593
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8493237		8378252	114985
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26554	84651	18535	92670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10732599	3588039	11244118	3076520
TOTAL GENERAL	11566700	7151212	12571604	6146309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2616134	2894114	
                                             - Financières		186683		
                                            - Exceptionnelles		2235313	697525	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7126085	1048204	6077881	
Clients douteux ou litigieux	7816	7816		
Autres créances clients	1040132	1040132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53218	53218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9648103	9648103		
T. V. A.	3714360	3714360		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1207979	1207979		
Divers	1029410	1029410		
Groupe et associés	63041	63041		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2779425	2779425		
Charges constatées d’avance	8128773	7305900	822873	
TOTAL ETAT DES CREANCES	34798343	27897588	6900755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	388254	388254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	350311		53365	296946
Fournisseurs et comptes rattachés	21863752	21863752		
Personnel et comptes rattachés	9021383	9021383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3346855	3181212	165643	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	460004	460004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1929537	1929537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2765377	2765377		
Groupe et associés	57910752	57910752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76707	76707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	374556	374556		
TOTAL – ETAT DES DETTES	98487489	97971535	219008	296946
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2