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BILAN CONCESSIONS GARES FRANCE 2017 Siren 524959236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13355	13355		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84065	58872	25193	33759
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6000	1144	4855	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	830754	830754		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19791562	12315887	7475675	5787916
Autres immobilisations corporelles	40752589	24178544	16574045	11518085
Immobilisations en cours	5993255		5993255	3173995
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27396968	8493237	18903731	27514985
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5704310		5704310	4310315
TOTAL (I)	100572862	45891794	54681068	52339056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1150804		1150804	994210
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126419		126419	91528
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	654301	26553	627747	530175
Autres créances	13185626		13185626	8855483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3279521		3279521	2403027
Charges constatées d’avance	7280804		7280804	5328196
TOTAL (II)	25677477	26553	25650923	18202620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	126250340	45918348	80331992	70541676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2831112		2831112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8115974		8115974	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283111		199571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4493609		2800970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6753713		4465735	
Subventions d’investissement			5770	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8970093		18419134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	834101		1770438	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	834101		1770438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297254		633515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32905245		20813355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10859		1641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21538957		16509998	
Dettes fiscales et sociales	11643218		10572383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4077518		1763471	
Autres dettes	54331		57335	
Produits constatés d’avance (2)	411		403	
TOTAL (IV)	70527797		50352103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80331992		70541676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70409245		50252288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	297254		633515	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7574686		7574686	5493809
Production vendue biens				
Production vendue services	129994377		129994377	113007146
Chiffres d’affaires nets	137569063		137569063	118500956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46893	100213
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1837783	1913641
Autres produits			266939	757273
Total des produits d’exploitation (I)			139720679	121272083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3262061	2233066
Variation de stock (marchandises)			-34890	-10608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36641473	31778317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-156594	-155194
Autres achats et charges externes			19376388	16448352
Impôts, taxes et versements assimilés			2639737	2302017
Salaires et traitements			31870452	26319135
Charges sociales			11353785	10605457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4709850	4019118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1045804	719373
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22436	16730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			275647	171345
Autres charges			29604453	23493590
Total des charges d’exploitation (II) 			140610606	117940702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-889926	3331380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			737	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2264	1482
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3002	1482
Dotations financières sur amortissements et provisions			8661443	
Intérêts et charges assimilées			478922	129714
Différences négatives de change			2343	759
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9142708	130473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9139706	-128991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10029633	3202389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116216		152951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1054812		70013	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1812403		1686744	
Total des produits exceptionnels (VII)	2983432		1909709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1198723		938396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	173184		117795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	374652		630676	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1746560		1686868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1236871		222841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			40214	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2039048		-1080719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	142707114		123183275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149460827		118717540	
BENEFICE OU PERTE	-6753713		4465735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1133991		902002	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54376343		
Total Immobilisations financières		31925300		
Total Général		86406577		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67368162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33101280
Total Général				100572862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13355			13355
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69326	5982	7514	67795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31709669	5078516	1670230	35117955
AMORTISSEMENTS Total Général	31778995	5084498	1677743	35185750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				278007
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				556094
Total Provisions pour risques et charges	1770439	543853	1480191	834101
sur immobilisations – incorporelles	1849	3819	90	5577
sur immobilisations – corporelles	2186678	1041990	1021437	2207231
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18596	22437	14479	26554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2307122	9461483	1036006	10732599
TOTAL GENERAL	4077561	10005336	2210675	11566700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1343889	69408	
                                             - Financières		8661443		
                                            - Exceptionnelles		4	236114	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5704311			
Clients douteux ou litigieux	658			
Autres créances clients	653643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32237			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7847			
Impôts sur les bénéfices	6200245			
T. V. A.	3683057			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1038088			
Divers	129772			
Groupe et associés	16260			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2078122			
Charges constatées d’avance	7280804			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26825043	20150427	6674616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	297254	297254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29437	29437		
Fournisseurs et comptes rattachés	18147297	18147297		
Personnel et comptes rattachés	7189386	7189386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2797091	2678360	118731	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212357	212357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1444384	1444384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4077518	4077518		
Groupe et associés	36267649	36267649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54332	54332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	412	412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	70517118	70398386	118731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel