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BILAN CONCESSIONS GARES FRANCE 2016 Siren 524959236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13355	13355		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91579	57819	33759	37077
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	830754	830754		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16601291	10813375	5787916	5996021
Autres immobilisations corporelles	33770302	22252217	11518085	12032608
Immobilisations en cours	3173995		3173995	532734
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27614985	100000	27514985	14985
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4310315		4310315	3508690
TOTAL (I)	86406577	34067521	52339056	22122117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	994210		994210	839016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91528		91528	80920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	548771	18596	530175	438844
Autres créances	8855483		8855483	12019497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2403027		2403027	2290708
Charges constatées d’avance	5328196		5328196	4611617
TOTAL (II)	18221216	18596	18202620	20280605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104627794	34086117	70541676	42402723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2831112		2831112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8115974		8115974	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199571			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2800970		-9663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4465735		4001094	
Subventions d’investissement	5770		13360	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18419134		14951877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1770438		2445521	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1770438		2445521	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	633515		353604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20813355		44422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1641		1405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16509998		13580621	
Dettes fiscales et sociales	10572383		10257215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1763471		711382	
Autres dettes	57335		56277	
Produits constatés d’avance (2)	403		395	
TOTAL (IV)	50352103		25005323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70541676		42402723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50252288		24876542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	633515		353604	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5493809		5493809	4071871
Production vendue biens				
Production vendue services	113007146		113007146	114331985
Chiffres d’affaires nets	118500956		118500956	118403856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100213	29888
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1913641	2739347
Autres produits			757273	128827
Total des produits d’exploitation (I)			121272083	121301920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2233066	1678554
Variation de stock (marchandises)			-10608	-10077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31778317	31566610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-155194	-8549
Autres achats et charges externes			16448352	16484643
Impôts, taxes et versements assimilés			2302017	2538301
Salaires et traitements			26319135	27071959
Charges sociales			10605457	9671769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4019118	3914505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			719373	1038139
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16730	2892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171345	102665
Autres charges			23493590	23164491
Total des charges d’exploitation (II) 			117940702	117215905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3331380	4086015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				780
Reprises sur provisions et transferts de charges				733476
Différences positives de change			1482	1255
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1482	735512
Dotations financières sur amortissements et provisions				1054
Intérêts et charges assimilées			129714	345151
Différences négatives de change			759	1504
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130473	347710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128991	387801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3202389	4473817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152951		159572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70013		744039	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1686744		1771849	
Total des produits exceptionnels (VII)	1909709		2675461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	938396		1156574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117795		855156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	630676		1548902	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1686868		3560633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222841		-885172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40214		329245	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1080719		-741694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123183275		124712893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118717540		120711799	
BENEFICE OU PERTE	4465735		4001094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	902002		1142509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13355			13355
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44188	11783		55971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28558694	4296625	1145650	31709669
AMORTISSEMENTS Total Général	28616237	4308408	1145650	31778995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250577
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1519861
Total Provisions pour risques et charges	2445521	506136	1181219	1770438
sur immobilisations – incorporelles		1848		1848
sur immobilisations – corporelles	2974788	724121	1512232	2186677
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6798	16730	4932	18596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3081586	742699	1517164	2307121
TOTAL GENERAL	5527107	1248835	2698383	4077559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		907448	1011639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		341387	1686744	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4310315			
Clients douteux ou litigieux	602			
Autres créances clients	548168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24860			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85			
Impôts sur les bénéfices	4575402			
T. V. A.	2453811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	607160			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	751903			
Charges constatées d’avance	5328196			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19042765	13603204	5439561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	633515	633515		
Emprunts et dettes financières divers	29437	29437		
Fournisseurs et comptes rattachés	13303852	13303852		
Personnel et comptes rattachés	6820450	6820450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2525051	2425186	99865	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14572	14572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1212308	1212308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1763471	1763471		
Groupe et associés	23990114	23990114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57335	57335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	403	403		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50350512	50250647	99865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel