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BILAN ANCILE 2017 Siren 524977899
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4690 4124 566 468
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3019 2287 732 732
Créances rattachées à des participations 8645 8645
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 16353 15056 1298 1200
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 323343 6658 316685 271025
Autres créances 108787 108787 88037
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100048
Disponibilités 40866 40866 2314
Charges constatées d’avance 1597 1597 1525
TOTAL (II) 474594 6658 467936 462949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 490947 21714 469233 464149
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1600 1600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 9747 -39449
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -15313 57196
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 12034 35347
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 73194 70000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 73194 70000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 3561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 314141 242320
Dettes fiscales et sociales 69864 112920
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 384005 358802
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 469233 464149
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 384005 358802
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 403715 403715 691482
Chiffres d’affaires nets 403715 403715 691482
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2142
Autres produits 115 513
Total des produits d’exploitation (I) 405973 691995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 3429
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 120616 175447
Impôts, taxes et versements assimilés 5707 6123
Salaires et traitements 210732 393738
Charges sociales 80509 130792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 505 688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12 5725
Total des charges d’exploitation (II) 418082 722600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -12109 -30606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 753
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 753
Dotations financières sur amortissements et provisions 10932
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 753 -10932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -11356 -41537
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3300
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 274375
Total des produits exceptionnels (VII) 277675
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 763 108942
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3194 70000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3957 178942
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3957 98733
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 406726 969670
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 422039 912474
BENEFICE OU PERTE -15313 57196
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 4087 603
Total Immobilisations financières 11664
Total Général 15751 603
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4690
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11664
Total Général 16354
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3619 505 4124
AMORTISSEMENTS Total Général 3619 505 4124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 73194
Total Provisions pour risques et charges 70000 3194 73194
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2287
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6658 6658
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 17590 17590
TOTAL GENERAL 87590 3194 90784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 3194
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 8645
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 6658
Autres créances clients 316685
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5148
T. V. A. 49014
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 52624
Charges constatées d’avance 1597
TOTAL ETAT DES CREANCES 442373 433728 8645
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 314141 314141
Personnel et comptes rattachés 7511 7511
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11365 11365
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 50988 50988
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 384005 384005
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel