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BILAN VALIXAN 2021 Siren 524839511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12541	11475	1066	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	116000	95240	20760	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4965322	2663262	2302059	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	554453	528484	25968	
Autres immobilisations corporelles	662686	615313	47372	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	6311503	3913776	2397726	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12748		12748	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63181		63181	
Autres créances	99171		99171	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95541		95541	
Charges constatées d’avance	5002		5002	
TOTAL (II)	275644		275644	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6587148	3913776	2673371	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2070703			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407673			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	941633			
TOTAL (I)	-621397			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	604436			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2351527			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25195			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191260			
Dettes fiscales et sociales	116015			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6333			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3294768			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2673371			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2915618			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	461			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	576222		576222	
Production vendue biens				
Production vendue services	1496538		1496538	
Chiffres d’affaires nets	2072760		2072760	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75362	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100138	
Autres produits			9085	
Total des produits d’exploitation (I)			2257346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181835	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35679	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-536	
Autres achats et charges externes			409293	
Impôts, taxes et versements assimilés			95919	
Salaires et traitements			440888	
Charges sociales			105814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247060	
Total des charges d’exploitation (II) 			1886808	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370537	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49198	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49198	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49198	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321338	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	94024			
Total des produits exceptionnels (VII)	94024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7690			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86334			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2351371			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1943698			
BENEFICE OU PERTE	407673			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100138			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	246290			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128542		
Total Immobilisations corporelles		6172576	11395	
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		6301617	11395	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1509	6182462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			1509	6311504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93862	12854		106716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3450570	358000	1509	3807061
AMORTISSEMENTS Total Général	3544432	370854	1509	3913777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				941633
Total Provisions réglementées	1027967	7691	94025	941633
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1027967	7691	94025	941633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7691	94025	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63181	63181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99172	99172		
Charges constatées d’avance	5002	5002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167855	167355	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462	462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	603975	250020	353955	
Emprunts et dettes financières divers	1014	1014		
Fournisseurs et comptes rattachés	191260	191260		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116016	116016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2356847	2356847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3269574	2915619	353955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel