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BILAN VALIXAN 2016 Siren 524839511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12542	5205	7337	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	116000	37240	78760	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4908733	1202794	3705939	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	475521	337431	138091	
Autres immobilisations corporelles	602260	310214	292046	
Immobilisations en cours	27500		27500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6142556	1892883	4249673	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11826		11826	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25943	317	25627	
Autres créances	20444		20444	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84828		84828	
Charges constatées d’avance	14583		14583	
TOTAL (II)	157624	317	157308	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6300180	1893199	4406981	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1816657			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-524369			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1160849			
TOTAL (I)	-1080177			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2210672			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2936375			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19389			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191417			
Dettes fiscales et sociales	119848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9457			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5487158			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4406981			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3835050			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1918751		1918751	
Chiffres d’affaires nets	1918751		1918751	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28529	
Autres produits			4852	
Total des produits d’exploitation (I)			1952133	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226593	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1530	
Autres achats et charges externes			579061	
Impôts, taxes et versements assimilés			86788	
Salaires et traitements			451086	
Charges sociales			147895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			492103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			317	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237065	
Total des charges d’exploitation (II) 			2219376	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-267244	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126854	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126854	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126854	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-394098	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4350			
Total des produits exceptionnels (VII)	4350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134621			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134621			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130271			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1956482			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2480851			
BENEFICE OU PERTE	-524369			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23487			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	231761			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27476		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128542		
Total Immobilisations corporelles		5930489		85712
Total Immobilisations financières				
Total Général		6086507		85712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			27476	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6014014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			27476	6142556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27186	290	27476	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29591	12854		42445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1371480	478958		1850438
AMORTISSEMENTS Total Général	1428256	492103	27476	1892883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1160849
Total Provisions réglementées	1030578	134621	4350	1160849
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5043	317	5043	317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5043	317	5043	317
TOTAL GENERAL	1035620	134937	9392	1161165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	334			
Autres créances clients	25609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7977			
Charges constatées d’avance	14583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60970	60636	334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2210672	577953	1278764	
Emprunts et dettes financières divers	4416	4416		
Fournisseurs et comptes rattachés	191417	191417		
Personnel et comptes rattachés	50763	50763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49317	49317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19768	19768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2931959	2931959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9457	9457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5467770	3835050	1278764	353955
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel