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BILAN SANITHERM 2017 Siren 524824182				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58800		58800	58800
Immobilisations incorporelles – Autres	4610	4610		
Immobilisations corporelles	1795	1795		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	65205	6405	58800	58800
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4328		4328	5985
Créances – Autres	2624		2624	4922
Valeurs mobilières de placement	169		169	169
Disponibilités	8373		8373	15101
Caisse				
Charges constatées d’avance	477		477	1027
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15972		15972	27204
Total général Actif	81177			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			60769	58267
Résultat de l’exercice			-6142	2502
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56827	62969
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				8157
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8230	8853
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19		
Autres dettes			9714	6023
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17945	23034
Total général Passif			74772	86004
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	130639		105997	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	130639		105997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52381		36274	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30		37	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3489			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19591		21304	
(dont taxe professionnelle)	712			
Impôts, taxes et versements assimilés	1150		1681	
Rémunérations du personnel 	42400		29200	
Charges sociales	19806		13274	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1361		1011	
Total des charges d’exploitation	136718		102782	
Résultat d’exploitation	-6079		3215	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	32		2	
Charges financières	69		248	
Charges exceptionnelles	26		25	
Impôts sur les bénéfices			442	
Bénéfice ou perte	-6142		2502	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12880			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16325			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65205	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12880	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16325	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel