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BILAN SANITHERM 2016 Siren 524824182				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58800		58800	58800
Immobilisations incorporelles – Autres	4610	4610		
Immobilisations corporelles	1795	1795		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	65205	6405	58800	58800
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5985		5985	6720
Créances – Autres	4922		4922	835
Valeurs mobilières de placement	169		169	169
Disponibilités	15101		15101	18943
Caisse				
Charges constatées d’avance	1027		1027	2229
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27204		27204	28896
Total général Actif	92409			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			58267	38228
Résultat de l’exercice			2502	20039
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62969	60467
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8157	17782
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8853	4377
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24		
Autres dettes			6023	5071
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23034	27229
Total général Passif			86004	87696
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8157	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	105997		138843	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105997		138843	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36274		51463	
Variation de stock (marchandises)			590	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37		20	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21304		21096	
(dont taxe professionnelle)	706			
Impôts, taxes et versements assimilés	1681		186	
Rémunérations du personnel 	29200		26500	
Charges sociales	13274		14533	
Dotations aux amortissements			140	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1011		1340	
Total des charges d’exploitation	102782		115868	
Résultat d’exploitation	3215		22975	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2		2093	
Charges financières	248		1186	
Charges exceptionnelles	25		306	
Impôts sur les bénéfices	442		3536	
Bénéfice ou perte	2502		20039	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11635			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10226			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65205	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11635	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10226	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel