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BILAN ROQUEMAURE AUTOMOBILES 2017 Siren 524803012				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	195000		195000	195000
Immobilisations incorporelles – Autres	1800	1800		
Immobilisations corporelles	133022	110268	22754	36922
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	329822	112068	217754	231922
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	63338	3500	59838	95103
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27063		27063	24850
Créances – Autres	14601		14601	12593
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39347		39347	28942
Caisse				
Charges constatées d’avance	1012		1012	2192
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	145360	3500	141860	163680
Total général Actif	475181	548366		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			73842	41670
Résultat de l’exercice			19617	32172
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			126460	106842
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41877	107166
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46169	95399
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		116547		
Autres dettes			145108	86194
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			233154	288760
Total général Passif			359613	395602
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11370	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	31440			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	414			
Ventes de marchandises – France	455657		548366	
Production vendue de biens – France	-36833		-44428	
Production vendue de services - France	190295		236448	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10000			
Autres produits	7027		19013	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	626145		759399	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	142135		219617	
Variation de stock (marchandises)	31765		-10476	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	146319		192392	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	107165		125768	
(dont taxe professionnelle)	3746			
Impôts, taxes et versements assimilés	39647		39479	
Rémunérations du personnel 	106679		115559	
Charges sociales	17037		21327	
Dotations aux amortissements	10292		14909	
Dotations aux provisions	3500			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	126			
Total des charges d’exploitation	604666		718576	
Résultat d’exploitation	21480		40823	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	20000			
Charges financières	3696		3634	
Charges exceptionnelles	15477		200	
Impôts sur les bénéfices	2690		4817	
Bénéfice ou perte	19617		32172	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	110075			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	67969			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4603	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6205	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			562	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			353452	
Total Immobilisations (Augmentations)			11370	
Total Immobilisations (Diminutions)			35000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15246	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			20000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4754	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3500	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			110075	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			67969	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel