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BILAN PATHOQUEST 2018 Siren 524876059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15400	14285	1115	573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427513	399241	28272	37805
Autres immobilisations corporelles	725815	482086	243729	322615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40446		40446	39091
TOTAL (I)	1209174	895612	313562	400084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65970		65970	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61334		61334	
Clients et comptes rattachés	518011		518011	252414
Autres créances	888307		888307	951350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	811698		811698	406477
Charges constatées d’avance	43952		43952	93576
TOTAL (II)	2389273		2389273	1703818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3598447	895612	2702836	2103902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	208828		150059	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2167200		9385526	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3060		2263	
Report à nouveau			-8572280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3446859		-2645425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1067771		-1679856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1105600		1218600	
TOTAL (II)	1105600		1218600	
Provisions pour risques	19520			
Provisions pour charges	25000		25000	
TOTAL (III)	44520		25000	
Emprunts obligataires convertibles			1022000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418482		495790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1004509		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545868		442212	
Dettes fiscales et sociales	425345		444274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95921		81281	
Produits constatés d’avance (2)	130360		54500	
TOTAL (IV)	2620486		2540157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2702836		2103901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1004509			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	781223		781223	430183
Chiffres d’affaires nets	781223		781223	430183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				48380
Autres produits			21	83905
Total des produits d’exploitation (I)			781244	566775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201820	306465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65970	
Autres achats et charges externes			2352599	1361459
Impôts, taxes et versements assimilés			29708	39931
Salaires et traitements			1160694	1237480
Charges sociales			553087	337216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94705	130347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19520	25000
Autres charges			101537	37001
Total des charges d’exploitation (II) 			4447699	3474898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3666455	-2908123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74017	104109
Différences négatives de change			88	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74104	104109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74068	-104109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3740523	-3012232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2090			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2090		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24818			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24818		7834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22728		-7734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-316392		-374542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	783371		566875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4230230		3212299	
BENEFICE OU PERTE	-3446859		-2645425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	93960		97557	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13935		1465
Total Immobilisations corporelles		1150055		3273
Total Immobilisations financières		39091		1355
Total Général		1203081		6093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1153328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40446
Total Général				1209174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13362	923		14285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	789635	91692		881327
AMORTISSEMENTS Total Général	802997	92615		895612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44520
Total Provisions pour risques et charges	25000	19520		44520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000	19520		44520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19520		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40446		40446	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	518011	518011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	721677	721677		
T. V. A.	72275	72275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40792	40792		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53563	53563		
Charges constatées d’avance	43952	43952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1490717	1450271	40446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	418482	418482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	545868	545868		
Personnel et comptes rattachés	175264	175264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206121	206121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30665	30665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13295	13295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1004509	1004509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95921	95921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130360	130360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2620486	2620486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel