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BILAN PATHOQUEST 2017 Siren 524876059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13935	13362	573	1040
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425537	387733	37805	62810
Autres immobilisations corporelles	724517	401902	322615	394630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39091		39091	39091
TOTAL (I)	1203081	802997	400084	497572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252414		252414	32240
Autres créances	951350		951350	1042609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				600099
Disponibilités	406477		406477	108193
Charges constatées d’avance	93576		93576	67030
TOTAL (II)	1703818		1703818	1850171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2906899	802997	2103902	2347743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150059		47662	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9385526		5797662	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2263			
Report à nouveau	-8572280		-6256535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2645425		-2315745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1679856		-2726955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1218600		1068600	
TOTAL (II)	1218600		1068600	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25000		48380	
TOTAL (III)	25000		48380	
Emprunts obligataires convertibles	1022000		2625000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495790		602729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442213		308320	
Dettes fiscales et sociales	444274		351880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81281		4188	
Produits constatés d’avance (2)	54500		65502	
TOTAL (IV)	2540158		3957719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2103902		2347743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2540158			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	495790		602729	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			430183	49867
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			430183	49867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4307	131983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			132285	322367
Total des produits d’exploitation (I)			566775	504217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306465	116445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1361459	1351184
Impôts, taxes et versements assimilés			39931	27060
Salaires et traitements			1237480	1084149
Charges sociales			337216	280938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			155347	153815
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37001	49636
Total des charges d’exploitation (II) 			3474898	3063228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2908123	-2559010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104109	95127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104109	-88391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3012232	-2647402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7834		48534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7734		-48534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-374542		-380191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566875		510953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3212300		5142443	
BENEFICE OU PERTE	-2645425		-2315745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13935		
Total Immobilisations corporelles		1117196		
Total Immobilisations financières		39091		
Total Général		1170222		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1150055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39091
Total Général				1203081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12895	467		13362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	659755	129880		789635
AMORTISSEMENTS Total Général	672650	130347		802997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	48380	25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48380	25000		25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			48380	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39091			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252414			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	951350			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	93576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1336432	1297341	39091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1022000	1022000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	495790	495790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	442213	442213		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	444274	444274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81381	81381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54500	54500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2540158	2540158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18