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BILAN OKIDOKID 2018 Siren 524849395				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		
Immobilisations corporelles	2362	1281	1081	
Immobilisations financières	1255		1255	
Total Actif Immobilisé	4617	2281	2336	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18313		18313	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	79833	6600	73233	
Créances – Autres	1776		1776	
Valeurs mobilières de placement	168		168	
Disponibilités	19391		19391	
Caisse				
Charges constatées d’avance	453		453	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119933	6600	113333	
Total général Actif	124550			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			41522	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4503	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57025	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50241	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1210		
Autres dettes			8403	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58645	
Total général Passif			115670	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			612	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	41839			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	47262			
Production vendue de services - France	84584			
Production stockée	18313			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3150			
Autres produits	1453			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154761			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	117422			
(dont taxe professionnelle)	-14341			
Impôts, taxes et versements assimilés	2917			
Rémunérations du personnel 	12000			
Charges sociales	7400			
Dotations aux amortissements	881			
Dotations aux provisions	6600			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	530			
Total des charges d’exploitation	147750			
Résultat d’exploitation	7011			
Produits financiers	7			
Produits exceptionnels	48			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1891			
Impôts sur les bénéfices	672			
Bénéfice ou perte	4503			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8057			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6411			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			5914	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			612	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12314	
Total Immobilisations (Augmentations)			612	
Total Immobilisations (Diminutions)			8308	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6600	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6600	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8057	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6411	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel