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BILAN LK DREAM 2018 Siren 524839685				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130875		130875	143875
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	179423	55094	124329	164161
Immobilisations financières	155		155	1080
Total Actif Immobilisé	310453	55094	255359	309116
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2382		2382	6605
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	338		338	725
Créances – Autres	220042		220042	18588
Valeurs mobilières de placement				113
Disponibilités	91450		91450	36985
Caisse				
Charges constatées d’avance	42		42	8921
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	314252		314252	71937
Total général Actif	624705			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			70633	70633
Report à nouveau			52737	51346
Résultat de l’exercice			218017	1891
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			347388	129371
Provisions pour risques et charges - Total II			4000	
Emprunts et dettes assimilées			141795	163907
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10349	23713
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26325		
Autres dettes			66080	64062
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			218224	251682
Total général Passif			569611	381053
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			46361	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			212525	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	712467		570079	
Production vendue de services - France	5202		357	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	941		5602	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	718609		576038	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	246840		236554	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4223		-1410	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89692		105462	
(dont taxe professionnelle)	2193			
Impôts, taxes et versements assimilés	5600		8029	
Rémunérations du personnel 	214109		163918	
Charges sociales	30408		23998	
Dotations aux amortissements	36646		32879	
Dotations aux provisions	4000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	834		637	
Total des charges d’exploitation	632351		570067	
Résultat d’exploitation	86258		5971	
Produits financiers	42		113	
Produits exceptionnels	212761			
Charges financières	2056		1565	
Charges exceptionnelles	63955		2628	
Impôts sur les bénéfices	15034			
Bénéfice ou perte	218017		1891	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel