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BILAN LA RECOLETA 2021 Siren 524806742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10310	10310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2600	601	1999	2519
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles	15000	5463	9538	10288
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31295	26860	4435	5697
Autres immobilisations corporelles	185073	69782	115290	123281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9292		9292	9292
TOTAL (I)	483569	113016	370554	381076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21505		21505	15947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2376		2376	990
Autres créances	49735		49735	73804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22116		22116	30171
Charges constatées d’avance	3438		3438	2356
TOTAL (II)	99170		99170	123268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	582740	113016	469724	504344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35978		93417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12329		-57439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49407		37078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250231		245226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78109		78199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40735		104439	
Dettes fiscales et sociales	51242		39401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420317		467265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	469724		504344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247390		257203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	78109			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4609		4609	7659
Production vendue biens				
Production vendue services	492025		492025	427613
Chiffres d’affaires nets	496634		496634	435272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101052	25480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3251	6597
Autres produits			518	1388
Total des produits d’exploitation (I)			601455	468736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1674	3997
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175248	135347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5559	5870
Autres achats et charges externes			161803	146400
Impôts, taxes et versements assimilés			3657	3479
Salaires et traitements			135469	118577
Charges sociales			30482	8293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25935	23825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60680	80402
Total des charges d’exploitation (II) 			589388	526191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12066	-57455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1440	833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1440	833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1440	-833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10626	-58288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1980			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1980		1664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	277		2347	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277		3341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1703		-1677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	603435		470400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591106		527839	
BENEFICE OU PERTE	12329		-57439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247600		
Total Immobilisations corporelles		208097		25397
Total Immobilisations financières		9292		
Total Général		475298		25397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9707	7419	216368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9292
Total Général		9707	7419	483569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10310			10310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4793	1270		6063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79119	24942	7419	96642
AMORTISSEMENTS Total Général	94222	26212	7419	113016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9292		9292	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2376	2376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5886	5886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43849	43849		
Charges constatées d’avance	3438	3438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64840	55549	9292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250231	77305	172927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40735	40735		
Personnel et comptes rattachés	20943	20943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22230	22230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7200	7200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	869	869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78109	78109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420317	247390	172927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel