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BILAN LA RECOLETA 2017 Siren 524806742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10310	8214	2096	4158
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles	15000	2463	12538	13288
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47673	24261	23411	32266
Autres immobilisations corporelles	58976	21814	37161	40912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11023		11023	11023
TOTAL (I)	372982	56752	316230	331647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24476		24476	23672
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33280		33280	188986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21630		21630	26865
Charges constatées d’avance	11776		11776	17462
TOTAL (II)	91162		91162	256985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	464144	56752	407392	588632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50939		49949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3570		990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55609		52039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163701		229549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239		9961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153550		229428	
Dettes fiscales et sociales	34093		66006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200		1650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351783		536593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407392		588632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257732		393529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1726		402	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6108		6108	8547
Production vendue biens				
Production vendue services	865988		865988	940078
Chiffres d’affaires nets	872096		872096	948625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			873	1334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	71491
Autres produits			215	64
Total des produits d’exploitation (I)			876184	1021513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6474	5446
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267462	317072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-804	-11172
Autres achats et charges externes			206974	210485
Impôts, taxes et versements assimilés			6409	6942
Salaires et traitements			178397	219295
Charges sociales			45253	60862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18851	21643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140073	176776
Total des charges d’exploitation (II) 			869091	1007349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7093	14165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4007	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4007	7195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4007	-7195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3086	6970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1073			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		5200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2573		5200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1878		6611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211		4568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2090		11180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	483		-5980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878757		1026713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	875188		1025723	
BENEFICE OU PERTE	3570		990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1198	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245000		
Total Immobilisations corporelles		104534		3434
Total Immobilisations financières		11023		
Total Général		370868		3434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1320	106648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11023
Total Général			1320	372982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6152	2062		8214
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1713	750		2463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31356	16039	1320	46076
AMORTISSEMENTS Total Général	39220	18851	1320	56752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10892			
T. V. A.	17132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5256			
Charges constatées d’avance	11776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56080	45056	11023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1726	1726		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161975	67924	94051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153550	153550		
Personnel et comptes rattachés	12178	12178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19469	19469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2073	2073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	374	374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239	239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351783	257732	94051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14059		14639	
Location, charges locatives et de copropriété	71911		69157	
Personnel extérieur à l’entreprise	2365			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25996		34134	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92644		92556	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206974		210485	
Taxe professionnelle	1168		1147	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5241		5795	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6409		6942	
Montant de la TVA. collectée	108858		122534	
Total TVA. déductible sur biens et services	82998		99066	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel