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BILAN COMPLEXE AQUATIQUE DE BRETAGNE ORIENTALE 2022 Siren 524893393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	118582	118582		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9313	7343	1970	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8660133	3968573	4691559	5124659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105028	89836	15192	18297
Autres immobilisations corporelles	159466	143424	16042	30437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9052522	4327758	4724763	5173392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	635		635	2861
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8773		8773	7189
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195004		195004	1302119
Autres créances	54246		54246	143624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107556	942	106613	107052
Disponibilités	1760516		1760516	298379
Charges constatées d’avance	114608		114608	124839
TOTAL (II)	2241338	942	2240394	1986063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11293858	4328701	6965157	7159455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197054		72573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249751		334481	
Subventions d’investissement	2437397		2662397	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2906202		3091451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40933		43853	
TOTAL (III)	40933		43853	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3137586		3374879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334289		233238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230767		158086	
Dettes fiscales et sociales	158985		163204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121009		68710	
Produits constatés d’avance (2)	35386		26034	
TOTAL (IV)	4018022		4024152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6965157		7159455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1139024		896370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13503	6219
Production vendue biens			1116320	853483
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1129823	859702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			728801	829831
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36975	70855
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			1895605	1760397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7184	3662
Variation de stock (marchandises)			-1583	-1400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3587	1155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2227	233
Autres achats et charges externes			651813	500625
Impôts, taxes et versements assimilés			45364	34382
Salaires et traitements			357464	304000
Charges sociales			78964	32223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			455267	457057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7080	43853
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18458	20934
Total des charges d’exploitation (II) 			1625823	1396724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269782	363673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	3012
Dotations financières sur amortissements et provisions			440	349
Intérêts et charges assimilées			165171	1173723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165611	174072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165602	-171060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104180	192614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12560		693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225000		225000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237560		225693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1652		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	263		655	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1914		1005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	235645		224688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90074		82821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2133174		1989103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1883423		1654622	
BENEFICE OU PERTE	249751		334481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		118582		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6583		2730
Total Immobilisations corporelles		8935841		4170
Total Immobilisations financières				
Total Général		9061005		6900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				118582
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15384	8924627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15384	9052522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	118582			118582
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6583	760		7343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3762448	454769	15384	4201833
AMORTISSEMENTS Total Général	3887613	455529	15384	4327758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195003	195003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3881	3881		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25610	25610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24755	24755		
Charges constatées d’avance	114608	114608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363858	363858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3137586	258588	1125627	1753371
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230766	230766		
Personnel et comptes rattachés	32625	32625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24527	24527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81010	81010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20824	20824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334289	334289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121009	121009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35386	35386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4018022	1139024	1125627	1753371
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel