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BILAN COMPLEXE AQUATIQUE DE BRETAGNE ORIENTALE 2021 Siren 524893393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	118582	118582		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6583	6583		848
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8660133	3535474	5124659	5557759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116242	97945	18297	26077
Autres immobilisations corporelles	159466	129029	30437	42969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9061005	3887613	5173392	5627653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2861		2861	3094
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7189		7189	5789
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1302119		1302119	611791
Autres créances	143624		143624	652685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107554	502	107052	107389
Disponibilités	298379		298379	373072
Charges constatées d’avance	124839		124839	134661
TOTAL (II)	1986565	502	1986063	1888482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11047570	3888115	7159455	7516135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72573		72573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334481		206449	
Subventions d’investissement	2662397		2887397	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3091451		3188419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43853			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43853			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3374879		3601515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233238			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64295		220030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93791		142347	
Dettes fiscales et sociales	163204		158444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68710		156988	
Produits constatés d’avance (2)	26034		48394	
TOTAL (IV)	4024152		4327716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7159455		7516135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	896370		962981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6219	10703
Production vendue biens			853483	969744
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			859702	980446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			829831	690752
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70855	47347
Autres produits			9	33
Total des produits d’exploitation (I)			1760397	1718577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3662	6063
Variation de stock (marchandises)			-1400	3900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1155	699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			233	62
Autres achats et charges externes			500625	525867
Impôts, taxes et versements assimilés			34382	45459
Salaires et traitements			304000	347704
Charges sociales			32223	51946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457057	457053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			43853	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20934	38884
Total des charges d’exploitation (II) 			1396724	1478747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363673	239830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2985	6522
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3012	6739
Dotations financières sur amortissements et provisions			349	153
Intérêts et charges assimilées			173723	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174072	184677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171060	-177938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192614	61892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	693		1518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225000		225000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225693		226518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350		1738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	655			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1005		1738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	224688		224780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82821		80223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1989103		1951835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1654622		1745385	
BENEFICE OU PERTE	334481		206449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		118582		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6583		
Total Immobilisations corporelles		8935203		3451
Total Immobilisations financières				
Total Général		9060368		3451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				118582
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2814	8935841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2814	9061005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	118582			118582
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5735	848		6583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3308398	456864	2814	3762448
AMORTISSEMENTS Total Général	3432715	457712	2814	3887613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1302119	1302119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28567	28567		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40534	40534		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1859	1859		
Divers				
Groupe et associés	2985	2985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69679	69679		
Charges constatées d’avance	124839	124839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1570581	1570581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3374879	247098	1072126	2055655
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158086	158086		
Personnel et comptes rattachés	36470	36470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18050	18050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96560	96560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12124	12124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233238	233238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68710	68710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26034	26034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4024152	896370	1072126	2055655
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel