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BILAN COMPLEXE AQUATIQUE DE BRETAGNE ORIENTALE 2019 Siren 524893393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	118582	118582		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6583	4885	1698	2548
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8660133	2669274	5990859	6420074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99696	82297	17399	9647
Autres immobilisations corporelles	156634	100624	56010	67605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9041628	2975662	6065966	6499873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3157		3157	3952
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9689		9689	9783
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268763		268763	382256
Autres créances	632203		632203	758782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107501		107501	107452
Disponibilités	480426		480426	273961
Charges constatées d’avance	150543		150543	163149
TOTAL (II)	1652282		1652282	1699334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10693910	2975662	7718248	8199207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72572		72572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284646		267114	
Subventions d’investissement	3112397		3337397	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3491616		3699084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3816663		4022113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342374		363695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			951	
Autres dettes	63012		108763	
Produits constatés d’avance (2)	4583		4601	
TOTAL (IV)	4226632		4500123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7718248		8199207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	636206		694735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17359	15365
Production vendue biens			1198236	1173186
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1215595	1188551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			693655	690704
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16485	
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			1925741	1879264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9929	7745
Variation de stock (marchandises)			94	-340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4710	3898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			795	-489
Autres achats et charges externes			531525	534047
Impôts, taxes et versements assimilés			52943	47986
Salaires et traitements			387069	334269
Charges sociales			92280	80384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			453565	465162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42363	43096
Total des charges d’exploitation (II) 			1575274	1515759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350467	363505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9584	11812
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268	517
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9852	12329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			194408	204349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194408	204349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184556	-192020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165912	171486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1039		17952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225000		19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	226039		242952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2588		29973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2588		29973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	223451		212979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104716		117351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2161632		2134545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1876986		1867431	
BENEFICE OU PERTE	284646		267114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		118582		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6583		
Total Immobilisations corporelles		8896805		19658
Total Immobilisations financières				
Total Général		9021970		19658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				118582
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8916463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				9041628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	118582			118582
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4035	850		4885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2399480	452715		2852195
AMORTISSEMENTS Total Général	2522097	453565		2975662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268762	268762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	321	321		
T. V. A.	24293	24293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	598440	598440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9149	9149		
Charges constatées d’avance	150543	39702	110841	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1051509	940667	110841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3816663	226237	972621	2617805
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215549	215549		
Personnel et comptes rattachés	41690	41690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40439	40439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22812	22812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21884	21884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63012	63012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4583	4583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4226632	636206	972621	2617805
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel