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BILAN COMPLEXE AQUATIQUE DE BRETAGNE ORIENTALE 2018 Siren 524893393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	118582	118582		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6583	4035	2548	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8656299	2236226	6420074	6852911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87270	77623	9647	20724
Autres immobilisations corporelles	153236	85631	67605	83921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9021970	2522097	6499873	6957557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3952		3952	3463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9783		9783	9443
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	382256		382256	392549
Autres créances	758782		758782	534399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107452		107452	107398
Disponibilités	273961		273961	484121
Charges constatées d’avance	163149		163149	166930
TOTAL (II)	1699334		1699334	1698303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10721304	2522097	8199207	8655859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72572		72573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267114		275825	
Subventions d’investissement	3337397		3562397	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3699084		3932795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4022113		4217698	
Emprunts et dettes financières divers (4)			562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206044		140922	
Dettes fiscales et sociales	157651		135899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	951		951	
Autres dettes	108763		111549	
Produits constatés d’avance (2)	4601		115483	
TOTAL (IV)	4500123		4723065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8199207		8655859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694735		712933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15365	16707
Production vendue biens				
Production vendue services			1173186	1171069
Chiffres d’affaires nets			1188551	1187776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			690704	686951
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3421
Autres produits			9	14
Total des produits d’exploitation (I)			1879264	1878161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7745	9339
Variation de stock (marchandises)			-340	-1502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3898	4937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-489	1113
Autres achats et charges externes			534047	487441
Impôts, taxes et versements assimilés			47986	41953
Salaires et traitements			334269	354850
Charges sociales			80384	78620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465162	471168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43096	43683
Total des charges d’exploitation (II) 			1515759	1491600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363505	386561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11812	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			517	1784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12329	1784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204349	215236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204349	215236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192020	-213452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171486	173109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17952		11839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225000		232788	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	242952		244627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29973		4662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9114	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			831	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29973		14606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212979		230021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117351		127305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2134545		2124572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1867431		1848747	
BENEFICE OU PERTE	267114		275825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		118582		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4033		2550
Total Immobilisations corporelles		8891877		4929
Total Immobilisations financières				
Total Général		9014491		7479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				118582
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8896805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				9021970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	118582			118582
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4033	2		4035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1934320	465159		2399480
AMORTISSEMENTS Total Général	2056935	465162		2522097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	382256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1240			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25252			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10422			
Divers				
Groupe et associés	680588			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41280			
Charges constatées d’avance	163149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304186	1304186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4022113	216725	926387	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206044	206044		
Personnel et comptes rattachés	29755	29755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38145	38145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32227	32227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57524	57524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	951	951		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108763	108763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4601	4601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4500123	694735	926387	2879001
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel