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BILAN COMPLEXE AQUATIQUE DE BRETAGNE ORIENTALE 2017 Siren 524893393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	118582	118582		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4033	4033		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8656299	1803388	6852911	7285749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83282	62558	20724	34981
Autres immobilisations corporelles	152295	68374	83921	107957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9014491	2056935	6957557	7428687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3463		3463	4575
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9443		9443	7941
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392549		392549	262354
Autres créances	534399		534399	32116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107398		107398	107305
Disponibilités	484121		484121	1025365
Charges constatées d’avance	166930		166930	174027
TOTAL (II)	1698303		1698303	1613683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10712794	2056935	8655859	9042370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72573		72573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275825		214969	
Subventions d’investissement	3562397		3787397	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3932795		4096939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4217698		4415750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	562		88669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140922		191118	
Dettes fiscales et sociales	135899		137639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	951			
Autres dettes	111549		107661	
Produits constatés d’avance (2)	115483		4593	
TOTAL (IV)	4723065		4945430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8655859		9042370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	712933		732540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16707		16707	14766
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1187776		1187776	1162193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			686951	682374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3421	2233
Autres produits			14	12
Total des produits d’exploitation (I)			1878161	1846812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9339	7249
Variation de stock (marchandises)			-1502	-568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4937	7565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1113	-1695
Autres achats et charges externes			487441	494002
Impôts, taxes et versements assimilés			41953	45457
Salaires et traitements			354850	362684
Charges sociales			78620	78218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471168	503188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43683	41433
Total des charges d’exploitation (II) 			1491600	1537533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386561	309279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1784	3649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1784	3649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215236	225792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215236	225792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-213452	-222143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173109	87136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11839		1583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	232788		225000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	244627		226583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9114			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	831			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14606			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230021		226583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127305		98750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2124572		2077044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1848747		1862075	
BENEFICE OU PERTE	275825		214969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		118582		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4033		
Total Immobilisations corporelles		8903197		9982
Total Immobilisations financières				
Total Général		9025812		9982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				118582
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21302	8891877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21302	9014491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	118582			118582
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4033			4033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1474511	471998	12189	1934320
AMORTISSEMENTS Total Général	1597125	471998	12189	2056935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	357			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1222			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22843			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23101			
Divers				
Groupe et associés	483963			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2914			
Charges constatées d’avance	166930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1093878	1093878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4217698	207566	882351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140922	140922		
Personnel et comptes rattachés	34739	34739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38408	38408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35148	35148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27605	27605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	951	951		
Groupe et associés	562	562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111549	111549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115483	115483		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4723065	712933	882351	3127781
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel