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BILAN CASTELLANE BRICOLAGE 2021 Siren 524848561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14006	4856	9150	9150
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2705	2705		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11440	1954	9486	282
Autres immobilisations corporelles	131950	93515	38435	17869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4770		4770	4770
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9382		9382	9382
TOTAL (I)	334254	103030	231224	201453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	267166		267166	209630
Avances et acomptes versés sur commandes				2200
Clients et comptes rattachés	10286		10286	15203
Autres créances	78987		78987	51990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120394		120394	81930
Charges constatées d’avance	3029		3029	3255
TOTAL (II)	479862		479862	364207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	814116	103030	711086	565660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234182		202126	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70405		32056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307887		237482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38218		10228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57724		64741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238424		208204	
Dettes fiscales et sociales	68833		43863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403199		328178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711086		565660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375984		322077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1085291		1085291	782557
Production vendue biens				
Production vendue services	2553		2553	2426
Chiffres d’affaires nets	1087844		1087844	784983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1575	3150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13221	5490
Autres produits			334	1085
Total des produits d’exploitation (I)			1102974	794708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			643884	452815
Variation de stock (marchandises)			-57536	-19886
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2917	2171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188121	145754
Impôts, taxes et versements assimilés			11318	10365
Salaires et traitements			155321	131714
Charges sociales			46527	17573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13375	9551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4056	4840
Total des charges d’exploitation (II) 			1007982	754897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94992	39811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5393	3575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5393	3575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5231	-3469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89761	36343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	641		3005	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1141		3005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1141		1472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20497		5759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1104277		797820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1033873		765764	
BENEFICE OU PERTE	70405		32056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174006		
Total Immobilisations corporelles		108050		43146
Total Immobilisations financières		14152		
Total Général		323018		43146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26810		26810	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4856			4856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89898	13375	5100	98173
AMORTISSEMENTS Total Général	121564	13375	31910	103029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9382	9382		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10286	10286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86	86		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4357	4357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74445	74445		
Charges constatées d’avance	3029	3029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101684	101684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38218	11002	27215	
Fournisseurs et comptes rattachés	238424	238424		
Personnel et comptes rattachés	31010	31010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7253	7253		
Impôts sur les bénéfices	16177	16177		
T.V.A.	8659	8659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5734	5734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57724	57724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403199	375984	27215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel