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BILAN AU PETRIN DE VERNOUILLET 2018 Siren 524883550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	452	452		
Fonds commercial	738000		738000	678000
Autres immobilisations incorporelles	10622		10622	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59609	58300	1309	2506
Autres immobilisations corporelles	33213	30325	2888	4368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	55		55	1015
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				14704
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1022		1022	98
TOTAL (I)	842973	89077	753896	700691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13100		13100	8907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15446		15446	15006
Autres créances	45196		45196	43520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30366		30366	30218
Disponibilités	5367		5367	3595
Charges constatées d’avance	877		877	2527
TOTAL (II)	110352		110352	103773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	953325	89077	864248	804464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	337237		292054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63020		45183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401357		338337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316876		304193	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91874		97953	
Dettes fiscales et sociales	53949		54048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	462891		466127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864248		804464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27844		8608	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			795535	762434
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			795535	762434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15033	16430
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17311	1669
Autres produits			285	549
Total des produits d’exploitation (I)			828165	781081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22392	19721
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238657	243947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4193	2297
Autres achats et charges externes			154614	142295
Impôts, taxes et versements assimilés			8174	5421
Salaires et traitements			266930	236184
Charges sociales			70257	65928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3669	3958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1876	723
Total des charges d’exploitation (II) 			762376	720475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65788	60606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148	200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14074	14019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14074	14019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13927	-13544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51862	47062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7790			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		1145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112		1145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7678		-1145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3480		734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	836102		781556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	773082		736372	
BENEFICE OU PERTE	63020		45183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		678452	10622	60000
Total Immobilisations corporelles		66919		25903
Total Immobilisations financières		15817		924
Total Général		761188	10622	86827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				749074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15664		1077
Total Général		15664		842973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	452			452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60045	28580		88625
AMORTISSEMENTS Total Général	60497	28580		89077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1022	1022		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15446			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3990			
Impôts sur les bénéfices	28589			
T. V. A.	5263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2182			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5172			
Charges constatées d’avance	877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62542	61520	1022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316876		66495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91874	91874		
Personnel et comptes rattachés	33686	33686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18581	18581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	454	454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1228	1228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192	192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462891	146015	66495	250381
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55043			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel